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华泰柏瑞中证500指数增强A - 基金主页(代码:014305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5424 -0.0010 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5091 0.0140 0.9340% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5424
成立日期：2022-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9399亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：田汉卿徐帅宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.21%	-2.57%	-4.47%	-6.21%	16.21%	89.34%	56.96%	53.09%
同类排名	703/4773	2574/5462	2496/5421	2021/5209	624/4366	694/2954	477/2253	-

华泰柏瑞中证500指数增强A(014305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5661	1.54%
2026-09-15	1.5424	-0.06%
2026-09-14	1.5434	-0.08%
2026-09-11	1.5447	-1.93%
2026-09-10	1.5745	-0.70%
2026-09-09	1.5856	0.16%

华泰柏瑞中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	1.63%	3.35%
300475	香农芯创	0.0000	1.58%	0.42%
300223	君正股份	0.0000	1.57%	0.47%
002008	大族激光	0.0000	1.51%	3.11%
301536	星宸科技	0.0000	1.26%	1.14%
688498	源杰科技	0.0000	1.22%	3.60%
001389	广合科技	0.0000	1.19%	3.89%
300567	精测电子	0.0000	1.19%	4.26%
300373	扬杰科技	0.0000	1.06%	1.31%
000783	长江证券	0.0000	1.01%	2.06%

华泰柏瑞中证500指数增强A(014305)基金档案

基金代码	014305	基金简称	华泰柏瑞中证500指数增强A	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-22	成立日期	2022-04-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	田汉卿徐帅宇	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	1.03亿元	最近份额	0.9399亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%