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华泰柏瑞中证500指数增强A基金净值查询(014305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5434 -0.0013 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5091 0.0140 0.9340% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5434
成立日期：2022-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9399亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：田汉卿徐帅宇

近一周华泰柏瑞中证500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞中证500指数增强A(014305)基金累计收益率-2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.5424	1.5424	1.5434	1.5434	-0.0010	-0.06%
2026-09-14	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.5434	1.5434	1.5447	1.5447	-0.0013	-0.08%
2026-09-11	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.5447	1.5447	1.5745	1.5745	-0.0298	-1.93%
2026-09-10	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.5745	1.5745	1.5856	1.5856	-0.0111	-0.70%
2026-09-09	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.5856	1.5856	1.5831	1.5831	0.0025	0.16%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%