华泰柏瑞中证500指数增强A基金净值查询(014305)
今天最新净值
1.5434
-0.0013 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5091
0.0140 0.9340%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5434
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9399亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：田汉卿 徐帅宇
近一月,华泰柏瑞中证500指数增强A(014305)基金累计收益率-4.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.5424 |
1.5424 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.5434 |
1.5434 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.5447 |
1.5447 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0298 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.5745 |
1.5745 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0111 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.5856 |
1.5856 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.5831 |
1.5831 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.5815 |
1.5815 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0201 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.5614 |
1.5614 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0172 |
-1.09% |
| 2026-09-03 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.5786 |
1.5786 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0105 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.5681 |
1.5681 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0262 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.5943 |
1.5943 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0186 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.6129 |
1.6129 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0101 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.6028 |
1.6028 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.6098 |
1.6098 |
1.5774 |
1.5774 |
0.0324 |
2.05% |
| 2026-08-26 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.5774 |
1.5774 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0087 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.5687 |
1.5687 |
1.5733 |
1.5733 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.5733 |
1.5733 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0261 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.5994 |
1.5994 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.5979 |
1.5979 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0113 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.5866 |
1.5866 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0668 |
-4.04% |
| 2026-08-18 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.6534 |
1.6534 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
014305 |
华泰柏瑞中证500指数增强A |
1.6539 |
1.6539 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0394 |
2.44% |
