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建信中证500指数增强C(建信中证500C) - 基金主页(代码:005633)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3468 0.0496 1.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.4200 0.0284 0.8377% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3468
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.9150亿
最近资产：45.59亿
基金公司：
基金经理：叶乐天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.81%	-0.89%	-4.62%	-8.97%	5.68%	63.29%	34.88%	46.16%
同类排名	1445/4773	1946/5467	1843/5421	2875/5238	1491/4400	1148/2954	903/2253	-

建信中证500指数增强C(005633)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.3353	-0.34%
2026-09-16	3.3468	1.50%
2026-09-15	3.2972	-0.18%
2026-09-14	3.3030	0.01%
2026-09-11	3.3026	-1.86%
2026-09-10	3.3653	-0.61%

建信中证500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0000	1.47%	-0.52%
002008	大族激光	0.0000	1.37%	3.11%
300223	君正股份	0.0000	1.20%	0.47%
688525	佰维存储	0.0000	1.14%	2.89%
002281	光迅科技	0.0000	1.11%	1.09%
001389	广合科技	0.0000	1.03%	3.89%
600105	永鼎股份	0.0000	0.95%	-0.43%
688361	中科飞测	0.0000	0.93%	1.86%
688498	源杰科技	0.0000	0.76%	3.60%
600601	方正科技	0.0000	0.74%	4.81%

建信中证500指数增强C(005633)基金档案

基金代码	005633	基金简称	建信中证500指数增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	叶乐天	基金托管人		基金公司
最近资产	45.59亿	最近份额	17.9150亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%