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广发中证500指数增强A - 基金主页(代码:009608)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5447 -0.0055 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4843 0.0137 0.9331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5447
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6848亿
最近资产：1.67亿
基金公司：
基金经理：赵杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.00%	-2.78%	-3.07%	-5.19%	22.04%	95.51%	61.99%	51.04%
同类排名	463/4773	3066/5462	1541/5421	1784/5209	356/4366	639/2954	415/2253	-

广发中证500指数增强A(009608)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5655	1.35%
2026-09-15	1.5447	-0.35%
2026-09-14	1.5502	-0.33%
2026-09-11	1.5554	-1.58%
2026-09-10	1.5804	-0.72%
2026-09-09	1.5919	0.20%

广发中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001309	德明利	0.0000	2.42%	8.92%
300475	香农芯创	0.0000	2.16%	0.42%
300223	君正股份	0.0000	2.13%	0.47%
300373	扬杰科技	0.0000	1.68%	1.31%
688469	芯联集成-U	0.0000	1.63%	3.06%
002281	光迅科技	0.0000	1.55%	1.09%
688498	源杰科技	0.0000	1.45%	3.60%
300037	新宙邦	0.0000	1.44%	-1.47%
301536	星宸科技	0.0000	1.39%	1.14%
688629	华丰科技	0.0000	1.36%	0.83%

广发中证500指数增强A(009608)基金档案

基金代码	009608	基金简称	广发中证500指数增强A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵杰	基金托管人		基金公司
最近资产	1.67亿	最近份额	1.6848亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%