天弘中证500ETF联接A(天弘中证500)基金净值查询(000962)
今天最新净值
1.5161
-0.0021 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5657
0.0005 0.0342%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5161
- 成立日期：2015-01-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：0.100亿份
- 最近份额：23.2331亿
- 最近资产：25.97亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈瑶
近一月天弘中证500ETF联接A|天弘中证500基金净值查询
近一月,天弘中证500ETF联接A(000962)基金累计收益率-4.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.5146 |
1.5146 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.5161 |
1.5161 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.5182 |
1.5182 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0254 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.5436 |
1.5436 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0092 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.5528 |
1.5528 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.5534 |
1.5534 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.5514 |
1.5514 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0207 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.5307 |
1.5307 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0197 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.5504 |
1.5504 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.5451 |
1.5451 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.0246 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.5697 |
1.5697 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0177 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.5874 |
1.5874 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0105 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.5769 |
1.5769 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.5864 |
1.5864 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0336 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.5528 |
1.5528 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0113 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.5415 |
1.5415 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.5420 |
1.5420 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0265 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.5685 |
1.5685 |
1.5676 |
1.5676 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.5676 |
1.5676 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0122 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.5554 |
1.5554 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0721 |
-4.43% |
| 2026-08-18 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.6275 |
1.6275 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
1.6291 |
1.6291 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0375 |
2.36% |
