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汇添富中证500基本面增强指数C基金盘中实时估值(012499)

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今天最新净值 0.9601 -0.0016 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9601
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8788亿
最近资产：0.70亿
基金公司：
基金经理：顾耀强温琪

汇添富中证500基本面增强指数C基金012499重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688498	源杰科技	0.0000	1.59%	3.60%	0.0572%
002281	光迅科技	0.0000	1.43%	1.09%	0.0156%
301526	国际复材	0.0000	1.33%	5.37%	0.0714%
300604	长川科技	0.0000	1.29%	3.35%	0.0432%
001309	德明利	0.0000	1.28%	8.92%	0.1142%
603256	宏和科技	0.0000	1.22%	4.87%	0.0594%
688347	华虹宏力	0.0000	1.16%	4.17%	0.0484%
688037	芯源微	0.0000	1.14%	1.69%	0.0193%
688120	华海清科	0.0000	1.08%	1.51%	0.0163%
300136	信维通信	0.0000	0.98%	0.91%	0.0089%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.5%		0.4539%		85.20%

汇添富中证500基本面增强指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.17%	1.79%
2026-09-14	-0.05%	1.79%
2026-09-11	-1.71%	1.79%
2026-09-10	-0.64%	1.79%
2026-09-09	0.04%	1.79%
2026-09-08	0.21%	1.79%
2026-09-07	0.88%	1.79%
2026-09-04	-1.15%	1.79%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富中证500基本面增强指数C基金012499实时估值图

汇添富中证500基本面增强指数C基金012499实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%