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汇添富中证500基本面增强指数C - 基金主页(代码:012499)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9750 0.0149 1.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0535 0.0089 0.8520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9750
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8788亿
最近资产：0.70亿
基金公司：
基金经理：顾耀强温琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.43%	-1.04%	-3.57%	-11.80%	2.14%	50.88%	18.96%	7.20%
同类排名	2532/4773	1567/5465	2639/5421	3979/5231	2339/4394	1465/2954	1531/2253	-

汇添富中证500基本面增强指数C(012499)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9703	-0.48%
2026-09-16	0.9750	1.55%
2026-09-15	0.9601	-0.17%
2026-09-14	0.9617	-0.05%
2026-09-11	0.9622	-1.71%
2026-09-10	0.9789	-0.64%

汇添富中证500基本面增强指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.59%	3.60%
002281	光迅科技	0.0000	1.43%	1.09%
301526	国际复材	0.0000	1.33%	5.37%
300604	长川科技	0.0000	1.29%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.28%	8.92%
603256	宏和科技	0.0000	1.22%	4.87%
688347	华虹宏力	0.0000	1.16%	4.17%
688037	芯源微	0.0000	1.14%	1.69%
688120	华海清科	0.0000	1.08%	1.51%
300136	信维通信	0.0000	0.98%	0.91%

汇添富中证500基本面增强指数C(012499)基金档案

基金代码	012499	基金简称	汇添富中证500基本面增强指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	顾耀强温琪	基金托管人		基金公司
最近资产	0.70亿	最近份额	0.8788亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%