汇添富中证500基本面增强指数C基金净值查询(012499)

今天最新净值 0.9601 -0.0016 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0535 0.0089 0.8520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9601
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8788亿
最近资产：0.70亿
基金公司：
基金经理：顾耀强温琪

近一季汇添富中证500基本面增强指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证500基本面增强指数C(012499)基金累计收益率-11.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9750	0.9750	0.9601	0.9601	0.0149	1.55%
2026-09-15	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9601	0.9601	0.9617	0.9617	-0.0016	-0.17%
2026-09-14	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9617	0.9617	0.9622	0.9622	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9622	0.9622	0.9789	0.9789	-0.0167	-1.71%
2026-09-10	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9789	0.9789	0.9852	0.9852	-0.0063	-0.64%
2026-09-09	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9852	0.9852	0.9848	0.9848	0.0004	0.04%
2026-09-08	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9848	0.9848	0.9827	0.9827	0.0021	0.21%
2026-09-07	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9827	0.9827	0.9741	0.9741	0.0086	0.88%
2026-09-04	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9741	0.9741	0.9854	0.9854	-0.0113	-1.15%
2026-09-03	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9854	0.9854	0.9830	0.9830	0.0024	0.24%

2026-09-02	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9830	0.9830	0.9987	0.9987	-0.0157	-1.57%
2026-09-01	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9987	0.9987	1.0099	1.0099	-0.0112	-1.11%
2026-08-31	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0099	1.0099	1.0054	1.0054	0.0045	0.45%
2026-08-28	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0054	1.0054	1.0097	1.0097	-0.0043	-0.43%
2026-08-27	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0097	1.0097	0.9904	0.9904	0.0193	1.95%
2026-08-26	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9904	0.9904	0.9835	0.9835	0.0069	0.70%
2026-08-25	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9835	0.9835	0.9838	0.9838	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9838	0.9838	1.0005	1.0005	-0.0167	-1.67%
2026-08-21	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0005	1.0005	1.0001	1.0001	0.0004	0.04%
2026-08-20	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0001	1.0001	0.9919	0.9919	0.0082	0.83%
2026-08-19	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9919	0.9919	1.0337	1.0337	-0.0418	-4.04%
2026-08-18	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0337	1.0337	1.0341	1.0341	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0341	1.0341	1.0111	1.0111	0.0230	2.27%
2026-08-14	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0111	1.0111	1.0083	1.0083	0.0028	0.28%
2026-08-13	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0083	1.0083	1.0189	1.0189	-0.0106	-1.04%

2026-08-12	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0189	1.0189	1.0107	1.0107	0.0082	0.81%
2026-08-11	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0107	1.0107	1.0180	1.0180	-0.0073	-0.72%
2026-08-10	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0180	1.0180	1.0122	1.0122	0.0058	0.57%
2026-08-07	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0122	1.0122	0.9919	0.9919	0.0203	2.05%
2026-08-06	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9919	0.9919	0.9881	0.9881	0.0038	0.38%
2026-08-05	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9881	0.9881	0.9626	0.9626	0.0255	2.65%
2026-08-04	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9626	0.9626	0.9395	0.9395	0.0231	2.46%
2026-08-03	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9395	0.9395	0.9519	0.9519	-0.0124	-1.30%
2026-07-31	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9519	0.9519	0.9335	0.9335	0.0184	1.97%
2026-07-30	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9335	0.9335	0.9597	0.9597	-0.0262	-2.73%
2026-07-29	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9597	0.9597	0.9506	0.9506	0.0091	0.96%
2026-07-28	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9506	0.9506	0.9859	0.9859	-0.0353	-3.58%
2026-07-27	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9859	0.9859	0.9633	0.9633	0.0226	2.35%
2026-07-24	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9633	0.9633	0.9866	0.9866	-0.0233	-2.36%
2026-07-23	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9866	0.9866	0.9890	0.9890	-0.0024	-0.24%
2026-07-22	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9890	0.9890	0.9943	0.9943	-0.0053	-0.53%
2026-07-21	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9943	0.9943	0.9437	0.9437	0.0506	5.36%
2026-07-20	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9437	0.9437	0.9647	0.9647	-0.0210	-2.18%
2026-07-17	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9647	0.9647	1.0218	1.0218	-0.0571	-5.59%
2026-07-16	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0218	1.0218	1.0500	1.0500	-0.0282	-2.69%
2026-07-15	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0500	1.0500	1.0698	1.0698	-0.0198	-1.85%
2026-07-14	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0698	1.0698	1.0496	1.0496	0.0202	1.92%
2026-07-13	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0496	1.0496	1.0976	1.0976	-0.0480	-4.37%
2026-07-10	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0976	1.0976	1.1203	1.1203	-0.0227	-2.03%
2026-07-09	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.1203	1.1203	1.0830	1.0830	0.0373	3.44%
2026-07-08	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0830	1.0830	1.1000	1.1000	-0.0170	-1.55%
2026-07-07	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.1000	1.1000	1.1166	1.1166	-0.0166	-1.49%
2026-07-06	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.1166	1.1166	1.1331	1.1331	-0.0165	-1.46%
2026-07-03	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.1331	1.1331	1.1287	1.1287	0.0044	0.39%
2026-07-02	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.1287	1.1287	1.1759	1.1759	-0.0472	-4.01%
2026-07-01	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.1759	1.1759	1.1785	1.1785	-0.0026	-0.22%
2026-06-30	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.1785	1.1785	1.1504	1.1504	0.0281	2.44%
2026-06-29	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.1504	1.1504	1.1372	1.1372	0.0132	1.16%
2026-06-26	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.1372	1.1372	1.1633	1.1633	-0.0261	-2.24%
2026-06-25	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.1633	1.1633	1.1461	1.1461	0.0172	1.50%
2026-06-24	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.1461	1.1461	1.1275	1.1275	0.0186	1.65%
2026-06-23	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.1275	1.1275	1.1518	1.1518	-0.0243	-2.11%
2026-06-22	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.1518	1.1518	1.1273	1.1273	0.0245	2.17%
2026-06-18	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.1273	1.1273	1.1209	1.1209	0.0064	0.57%
2026-06-17	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.1209	1.1209	1.1054	1.1054	0.0155	1.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%