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建信中证500指数量化增强发起A - 基金主页(代码:016267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4197 -0.0018 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4090 0.0128 0.9179% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4197
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6447亿
最近资产：1.79亿元
基金公司：
基金经理：叶乐天刘明辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.20%	-0.86%	-1.69%	-8.08%	12.43%	77.95%	45.38%	43.43%
同类排名	879/4773	1347/5465	1235/5421	3101/5231	951/4394	877/2954	650/2253	-

建信中证500指数量化增强发起A(016267)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4451	1.79%
2026-09-15	1.4197	-0.13%
2026-09-14	1.4215	0.01%
2026-09-11	1.4213	-1.79%
2026-09-10	1.4472	-0.72%
2026-09-09	1.4577	0.05%

建信中证500指数量化增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.40%	3.60%
002008	大族激光	0.0000	1.26%	3.11%
300857	协创数据	0.0000	1.25%	-0.52%
300223	君正股份	0.0000	1.16%	0.47%
600909	华安证券	0.0000	1.16%	1.81%
600105	永鼎股份	0.0000	1.10%	-0.43%
688361	中科飞测	0.0000	1.09%	1.86%
001309	德明利	0.0000	1.08%	8.92%
001389	广合科技	0.0000	1.00%	3.89%
300604	长川科技	0.0000	0.99%	3.35%

建信中证500指数量化增强发起A(016267)基金档案

基金代码	016267	基金简称	建信中证500指数量化增强发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	叶乐天刘明辉	基金托管人		基金公司
最近资产	1.79亿元	最近份额	1.6447亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%