建信中证500指数量化增强发起A基金净值查询(016267)

今天最新净值 1.4215 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4090 0.0128 0.9179% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4215
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6447亿
最近资产：1.79亿元
基金公司：
基金经理：叶乐天刘明辉

近一月建信中证500指数量化增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信中证500指数量化增强发起A(016267)基金累计收益率-3.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4197	1.4197	1.4215	1.4215	-0.0018	-0.13%
2026-09-14	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4215	1.4215	1.4213	1.4213	0.0002	0.01%
2026-09-11	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4213	1.4213	1.4472	1.4472	-0.0259	-1.79%
2026-09-10	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4472	1.4472	1.4577	1.4577	-0.0105	-0.72%
2026-09-09	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4577	1.4577	1.4570	1.4570	0.0007	0.05%
2026-09-08	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4570	1.4570	1.4535	1.4535	0.0035	0.24%
2026-09-07	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4535	1.4535	1.4333	1.4333	0.0202	1.41%
2026-09-04	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4333	1.4333	1.4538	1.4538	-0.0205	-1.41%
2026-09-03	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4538	1.4538	1.4482	1.4482	0.0056	0.39%
2026-09-02	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4482	1.4482	1.4685	1.4685	-0.0203	-1.38%

2026-09-01	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4685	1.4685	1.4857	1.4857	-0.0172	-1.16%
2026-08-31	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4857	1.4857	1.4724	1.4724	0.0133	0.90%
2026-08-28	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4724	1.4724	1.4802	1.4802	-0.0078	-0.53%
2026-08-27	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4802	1.4802	1.4482	1.4482	0.0320	2.21%
2026-08-26	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4482	1.4482	1.4380	1.4380	0.0102	0.71%
2026-08-25	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4380	1.4380	1.4374	1.4374	0.0006	0.04%
2026-08-24	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4374	1.4374	1.4573	1.4573	-0.0199	-1.37%
2026-08-21	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4573	1.4573	1.4546	1.4546	0.0027	0.19%
2026-08-20	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4546	1.4546	1.4414	1.4414	0.0132	0.92%
2026-08-19	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4414	1.4414	1.5053	1.5053	-0.0639	-4.25%
2026-08-18	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5053	1.5053	1.5056	1.5056	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5056	1.5056	1.4700	1.4700	0.0356	2.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%