华泰柏瑞中证500ETF联接A(华泰500ETF联接) - 基金主页(代码:001214)

今天最新净值 1.1278 -0.0015 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1564 0.0000 0.0012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1278
成立日期：2015-05-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8866亿
最近资产：4.46亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.51%	-2.46%	-4.73%	-7.93%	10.67%	82.39%	48.38%	18.60%
同类排名	1186/4699	2197/5365	2633/5324	2544/5114	958/4300	776/2924	558/2228	-

华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1268	-0.09%
2026-09-14	1.1278	-0.13%
2026-09-11	1.1293	-1.62%
2026-09-10	1.1479	-0.59%
2026-09-09	1.1547	-0.04%
2026-09-08	1.1552	0.12%

华泰柏瑞中证500ETF联接A基金动态

华泰柏瑞中证500ETF联接A 多基金经理共管成趋势开年485只基金增聘390位基金经理超六成为多位共管

多基金经理共管成趋势开年485只基金增聘390位基金经理超六成为多位共管同因业务调整，车飞2月21日正式卸光大阳光稳债收益12个月、光大阳光稳债中短债，自此也无在管产品且不再转任公司其他岗位。
标签：卸任经理产品亏损清仓旗下关联基金：华泰柏瑞中证1000ETF 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞中证500ETF联接A 华泰柏瑞中证科技100ETF 天弘上证180ETF 天弘深证基准做市信用债ETF 中信证券信盈一年持有债券
华泰柏瑞中证500ETF联接A 基金经理一拖十二？华泰柏瑞频现迷你基金部分产品业绩欠佳

作为该公司现有基金经理中从业年限最长者，柳军单独及参与管理着12只基金。此外，张慧、陈东、盛豪、吴邦栋、田汉卿、罗远航、郑青7人均管理着5只及以上产品。
标签：量化截至业绩港股净值收益募集关联基金：华泰柏瑞国企整合华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞基本面智选A 华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞锦乾债券华泰柏瑞锦兴39个月定开债华泰柏瑞量化创盈混合A 华泰柏瑞量化先行混合A
华泰柏瑞中证500ETF联接A ETF费率下调成行业趋势业内呼吁需要良性竞争

“ETF费率这个话题最近在业内比较热，有观点甚至认为主动基金将被淘汰，我觉得太偏激了。
标签： ETF 关联基金：博时央企结构调整ETF 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 工银深证红利ETF 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞中证500ETF联接A 华泰柏瑞中证500ETF联接C 嘉实中证500ETF

华泰柏瑞中证500ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600998	九州通	1.2700	0.02%	1.01%
000400	许继电气	0.0500	0.01%	1.49%
600258	首旅酒店	0.1400	0.01%	1.20%
600329	达仁堂	0.1000	0.01%	3.89%
603927	中科软	0.1300	0.01%	2.19%
000021	深科技	0.0500	0.00%	0.98%
601555	东吴证券	0.1600	0.00%	0.38%
603127	昭衍新药	0.0800	0.00%	1.77%
603883	老百姓	0.0900	0.00%	2.02%

华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)基金档案

基金代码	001214	基金简称	华泰柏瑞中证500ETF联接A	基金全称
发行日期	2015-04-15~2015-05-06	成立日期	2015-05-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡亦清	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	4.46亿元	最近份额	3.8866亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%