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华泰柏瑞中证500ETF联接A(华泰500ETF联接)基金盘中实时估值(001214)

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今天最新净值 1.1268 -0.0010 -0.09% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1268
  • 成立日期：2015-05-13
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8866亿
  • 最近资产：4.46亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：胡亦清
华泰柏瑞中证500ETF联接A基金001214重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600998 九州通 1.2700 0.02% 1.01% 0.0002%
000400 许继电气 0.0500 0.01% 1.49% 0.0001%
600258 首旅酒店 0.1400 0.01% 1.20% 0.0001%
600329 达仁堂 0.1000 0.01% 3.89% 0.0004%
603927 中科软 0.1300 0.01% 2.19% 0.0002%
000021 深科技 0.0500 0.00% 0.98% 0.0000%
601555 东吴证券 0.1600 0.00% 0.38% 0.0000%
603127 昭衍新药 0.0800 0.00% 1.77% 0.0000%
603883 老百姓 0.0900 0.00% 2.02% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.06% 0.001% 0.12%
华泰柏瑞中证500ETF联接A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 1.54% 0.00%
2026-09-15 -0.09% 0.00%
2026-09-14 -0.13% 0.00%
2026-09-11 -1.62% 0.00%
2026-09-10 -0.59% 0.00%
2026-09-09 -0.04% 0.00%
2026-09-08 0.12% 0.00%
2026-09-07 1.32% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华泰柏瑞中证500ETF联接A基金001214实时估值图
华泰柏瑞中证500ETF联接A基金001214实时估值图
华泰柏瑞中证500ETF联接A基金动态
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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量成长A 2.1569 5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A 1.5006 4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C 1.4653 4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.3607 3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.3427 3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A 1.0428 3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C 1.0135 3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合 4.2138 3.3048%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
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