华泰柏瑞中证500ETF联接A(华泰500ETF联接)基金净值查询(001214)
今天最新净值
1.1278
-0.0015 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1564
0.0000 0.0012%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1278
- 成立日期：2015-05-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.8866亿
- 最近资产：4.46亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：胡亦清
近一月华泰柏瑞中证500ETF联接A|华泰500ETF联接基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)基金累计收益率-4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0186 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0150 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0147 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0179 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0131 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0078 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0250 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0083 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0198 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0091 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.1567 |
1.1567 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0528 |
-4.37% |
| 2026-08-18 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
001214 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A |
1.2107 |
1.2107 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0279 |
2.36% |
