华泰柏瑞中证500ETF联接A(华泰500ETF联接)基金净值查询(001214)

今天最新净值 1.1278 -0.0015 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1564 0.0000 0.0012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1278
成立日期：2015-05-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8866亿
最近资产：4.46亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一季华泰柏瑞中证500ETF联接A|华泰500ETF联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)基金累计收益率-7.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1268	1.1268	1.1278	1.1278	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1278	1.1278	1.1293	1.1293	-0.0015	-0.13%
2026-09-11	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1293	1.1293	1.1479	1.1479	-0.0186	-1.62%
2026-09-10	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1479	1.1479	1.1547	1.1547	-0.0068	-0.59%
2026-09-09	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1547	1.1547	1.1552	1.1552	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1552	1.1552	1.1538	1.1538	0.0014	0.12%
2026-09-07	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1538	1.1538	1.1388	1.1388	0.0150	1.32%
2026-09-04	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1388	1.1388	1.1535	1.1535	-0.0147	-1.27%
2026-09-03	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1535	1.1535	1.1497	1.1497	0.0038	0.33%
2026-09-02	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1497	1.1497	1.1676	1.1676	-0.0179	-1.53%

2026-09-01	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1676	1.1676	1.1807	1.1807	-0.0131	-1.11%
2026-08-31	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1807	1.1807	1.1729	1.1729	0.0078	0.67%
2026-08-28	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1729	1.1729	1.1800	1.1800	-0.0071	-0.60%
2026-08-27	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1800	1.1800	1.1550	1.1550	0.0250	2.16%
2026-08-26	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1550	1.1550	1.1467	1.1467	0.0083	0.72%
2026-08-25	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1467	1.1467	1.1468	1.1468	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1468	1.1468	1.1666	1.1666	-0.0198	-1.70%
2026-08-21	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1666	1.1666	1.1658	1.1658	0.0008	0.07%
2026-08-20	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1658	1.1658	1.1567	1.1567	0.0091	0.79%
2026-08-19	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1567	1.1567	1.2095	1.2095	-0.0528	-4.37%
2026-08-18	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.2095	1.2095	1.2107	1.2107	-0.0012	-0.10%
2026-08-17	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.2107	1.2107	1.1828	1.1828	0.0279	2.36%
2026-08-14	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1828	1.1828	1.1799	1.1799	0.0029	0.25%
2026-08-13	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1799	1.1799	1.1899	1.1899	-0.0100	-0.84%
2026-08-12	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1899	1.1899	1.1791	1.1791	0.0108	0.92%

2026-08-11	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1791	1.1791	1.1868	1.1868	-0.0077	-0.65%
2026-08-10	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1868	1.1868	1.1802	1.1802	0.0066	0.56%
2026-08-07	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1802	1.1802	1.1587	1.1587	0.0215	1.86%
2026-08-06	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1587	1.1587	1.1564	1.1564	0.0023	0.20%
2026-08-05	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1564	1.1564	1.1282	1.1282	0.0282	2.50%
2026-08-04	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1282	1.1282	1.1009	1.1009	0.0273	2.48%
2026-08-03	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1009	1.1009	1.1119	1.1119	-0.0110	-0.99%
2026-07-31	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1119	1.1119	1.0869	1.0869	0.0250	2.30%
2026-07-30	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.0869	1.0869	1.1158	1.1158	-0.0289	-2.59%
2026-07-29	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1158	1.1158	1.1041	1.1041	0.0117	1.06%
2026-07-28	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1041	1.1041	1.1424	1.1424	-0.0383	-3.35%
2026-07-27	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1424	1.1424	1.1111	1.1111	0.0313	2.82%
2026-07-24	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1111	1.1111	1.1383	1.1383	-0.0272	-2.39%
2026-07-23	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1383	1.1383	1.1410	1.1410	-0.0027	-0.24%
2026-07-22	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1410	1.1410	1.1476	1.1476	-0.0066	-0.58%
2026-07-21	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1476	1.1476	1.0930	1.0930	0.0546	5.00%
2026-07-20	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.0930	1.0930	1.1080	1.1080	-0.0150	-1.35%
2026-07-17	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1080	1.1080	1.1682	1.1682	-0.0602	-5.15%
2026-07-16	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1682	1.1682	1.1939	1.1939	-0.0257	-2.15%
2026-07-15	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1939	1.1939	1.2117	1.2117	-0.0178	-1.47%
2026-07-14	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.2117	1.2117	1.1933	1.1933	0.0184	1.54%
2026-07-13	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1933	1.1933	1.2426	1.2426	-0.0493	-3.97%
2026-07-10	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.2426	1.2426	1.2617	1.2617	-0.0191	-1.51%
2026-07-09	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.2617	1.2617	1.2258	1.2258	0.0359	2.93%
2026-07-08	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.2258	1.2258	1.2412	1.2412	-0.0154	-1.24%
2026-07-07	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.2412	1.2412	1.2601	1.2601	-0.0189	-1.50%
2026-07-06	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.2601	1.2601	1.2729	1.2729	-0.0128	-1.01%
2026-07-03	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.2729	1.2729	1.2659	1.2659	0.0070	0.55%
2026-07-02	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.2659	1.2659	1.3100	1.3100	-0.0441	-3.37%
2026-07-01	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.3100	1.3100	1.3110	1.3110	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.3110	1.3110	1.2818	1.2818	0.0292	2.28%
2026-06-29	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.2818	1.2818	1.2659	1.2659	0.0159	1.26%
2026-06-26	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.2659	1.2659	1.2975	1.2975	-0.0316	-2.44%
2026-06-25	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.2975	1.2975	1.2845	1.2845	0.0130	1.01%
2026-06-24	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.2845	1.2845	1.2625	1.2625	0.0220	1.74%
2026-06-23	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.2625	1.2625	1.2872	1.2872	-0.0247	-1.92%
2026-06-22	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.2872	1.2872	1.2613	1.2613	0.0259	2.05%
2026-06-18	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.2613	1.2613	1.2540	1.2540	0.0073	0.58%
2026-06-17	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.2540	1.2540	1.2377	1.2377	0.0163	1.32%
2026-06-16	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.2377	1.2377	1.2238	1.2238	0.0139	1.14%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%