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工银中证500ETF联接C(工银瑞信中证500ETF联接C) - 基金主页(代码:007223)

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今天最新净值 1.4747 -0.0012 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4747
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7362亿
最近资产：0.78亿
基金公司：
基金经理：刘子豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.03%	-2.45%	-4.61%	-8.00%	9.86%	76.32%	40.69%	54.86%
同类排名	1290/4773	2204/5462	2594/5421	2629/5209	1054/4366	859/2954	705/2253	-

工银中证500ETF联接C(007223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4977	1.56%
2026-09-15	1.4747	-0.08%
2026-09-14	1.4759	-0.14%
2026-09-11	1.4779	-1.65%
2026-09-10	1.5027	-0.56%
2026-09-09	1.5112	-0.04%

工银中证500ETF联接C(007223)基金档案

基金代码	007223	基金简称	工银中证500ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘子豪	基金托管人		基金公司
最近资产	0.78亿	最近份额	0.7362亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%