工银中证500ETF联接C(工银瑞信中证500ETF联接C)基金净值查询(007223)

今天最新净值 1.4977 0.0230 1.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4977
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7362亿
最近资产：0.78亿
基金公司：
基金经理：刘子豪

今年以来工银中证500ETF联接C|工银瑞信中证500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,工银中证500ETF联接C(007223)基金累计收益率5.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007223	工银中证500ETF联接C	1.4930	1.4930	1.4977	1.4977	-0.0047	-0.31%
2026-09-16	007223	工银中证500ETF联接C	1.4977	1.4977	1.4747	1.4747	0.0230	1.56%
2026-09-15	007223	工银中证500ETF联接C	1.4747	1.4747	1.4759	1.4759	-0.0012	-0.08%
2026-09-14	007223	工银中证500ETF联接C	1.4759	1.4759	1.4779	1.4779	-0.0020	-0.14%
2026-09-11	007223	工银中证500ETF联接C	1.4779	1.4779	1.5027	1.5027	-0.0248	-1.65%
2026-09-10	007223	工银中证500ETF联接C	1.5027	1.5027	1.5112	1.5112	-0.0085	-0.56%
2026-09-09	007223	工银中证500ETF联接C	1.5112	1.5112	1.5118	1.5118	-0.0006	-0.04%
2026-09-08	007223	工银中证500ETF联接C	1.5118	1.5118	1.5099	1.5099	0.0019	0.13%
2026-09-07	007223	工银中证500ETF联接C	1.5099	1.5099	1.4898	1.4898	0.0201	1.35%
2026-09-04	007223	工银中证500ETF联接C	1.4898	1.4898	1.5090	1.5090	-0.0192	-1.27%

2026-09-03	007223	工银中证500ETF联接C	1.5090	1.5090	1.5039	1.5039	0.0051	0.34%
2026-09-02	007223	工银中证500ETF联接C	1.5039	1.5039	1.5275	1.5275	-0.0236	-1.55%
2026-09-01	007223	工银中证500ETF联接C	1.5275	1.5275	1.5443	1.5443	-0.0168	-1.09%
2026-08-31	007223	工银中证500ETF联接C	1.5443	1.5443	1.5342	1.5342	0.0101	0.66%
2026-08-28	007223	工银中证500ETF联接C	1.5342	1.5342	1.5433	1.5433	-0.0091	-0.59%
2026-08-27	007223	工银中证500ETF联接C	1.5433	1.5433	1.5105	1.5105	0.0328	2.17%
2026-08-26	007223	工银中证500ETF联接C	1.5105	1.5105	1.4997	1.4997	0.0108	0.72%
2026-08-25	007223	工银中证500ETF联接C	1.4997	1.4997	1.4992	1.4992	0.0005	0.03%
2026-08-24	007223	工银中证500ETF联接C	1.4992	1.4992	1.5254	1.5254	-0.0262	-1.72%
2026-08-21	007223	工银中证500ETF联接C	1.5254	1.5254	1.5244	1.5244	0.0010	0.07%
2026-08-20	007223	工银中证500ETF联接C	1.5244	1.5244	1.5126	1.5126	0.0118	0.78%
2026-08-19	007223	工银中证500ETF联接C	1.5126	1.5126	1.5812	1.5812	-0.0686	-4.34%
2026-08-18	007223	工银中证500ETF联接C	1.5812	1.5812	1.5824	1.5824	-0.0012	-0.08%
2026-08-17	007223	工银中证500ETF联接C	1.5824	1.5824	1.5460	1.5460	0.0364	2.35%
2026-08-14	007223	工银中证500ETF联接C	1.5460	1.5460	1.5431	1.5431	0.0029	0.19%

2026-08-13	007223	工银中证500ETF联接C	1.5431	1.5431	1.5559	1.5559	-0.0128	-0.82%
2026-08-12	007223	工银中证500ETF联接C	1.5559	1.5559	1.5419	1.5419	0.0140	0.91%
2026-08-11	007223	工银中证500ETF联接C	1.5419	1.5419	1.5507	1.5507	-0.0088	-0.57%
2026-08-10	007223	工银中证500ETF联接C	1.5507	1.5507	1.5424	1.5424	0.0083	0.54%
2026-08-07	007223	工银中证500ETF联接C	1.5424	1.5424	1.5142	1.5142	0.0282	1.86%
2026-08-06	007223	工银中证500ETF联接C	1.5142	1.5142	1.5114	1.5114	0.0028	0.19%
2026-08-05	007223	工银中证500ETF联接C	1.5114	1.5114	1.4754	1.4754	0.0360	2.44%
2026-08-04	007223	工银中证500ETF联接C	1.4754	1.4754	1.4399	1.4399	0.0355	2.47%
2026-08-03	007223	工银中证500ETF联接C	1.4399	1.4399	1.4539	1.4539	-0.0140	-0.96%
2026-07-31	007223	工银中证500ETF联接C	1.4539	1.4539	1.4216	1.4216	0.0323	2.27%
2026-07-30	007223	工银中证500ETF联接C	1.4216	1.4216	1.4594	1.4594	-0.0378	-2.59%
2026-07-29	007223	工银中证500ETF联接C	1.4594	1.4594	1.4434	1.4434	0.0160	1.11%
2026-07-28	007223	工银中证500ETF联接C	1.4434	1.4434	1.4949	1.4949	-0.0515	-3.45%
2026-07-27	007223	工银中证500ETF联接C	1.4949	1.4949	1.4530	1.4530	0.0419	2.88%
2026-07-24	007223	工银中证500ETF联接C	1.4530	1.4530	1.4888	1.4888	-0.0358	-2.40%
2026-07-23	007223	工银中证500ETF联接C	1.4888	1.4888	1.4924	1.4924	-0.0036	-0.24%
2026-07-22	007223	工银中证500ETF联接C	1.4924	1.4924	1.5013	1.5013	-0.0089	-0.59%
2026-07-21	007223	工银中证500ETF联接C	1.5013	1.5013	1.4284	1.4284	0.0729	5.10%
2026-07-20	007223	工银中证500ETF联接C	1.4284	1.4284	1.4497	1.4497	-0.0213	-1.47%
2026-07-17	007223	工银中证500ETF联接C	1.4497	1.4497	1.5294	1.5294	-0.0797	-5.21%
2026-07-16	007223	工银中证500ETF联接C	1.5294	1.5294	1.5632	1.5632	-0.0338	-2.16%
2026-07-15	007223	工银中证500ETF联接C	1.5632	1.5632	1.5864	1.5864	-0.0232	-1.46%
2026-07-14	007223	工银中证500ETF联接C	1.5864	1.5864	1.5625	1.5625	0.0239	1.53%
2026-07-13	007223	工银中证500ETF联接C	1.5625	1.5625	1.6286	1.6286	-0.0661	-4.06%
2026-07-10	007223	工银中证500ETF联接C	1.6286	1.6286	1.6525	1.6525	-0.0239	-1.45%
2026-07-09	007223	工银中证500ETF联接C	1.6525	1.6525	1.6054	1.6054	0.0471	2.93%
2026-07-08	007223	工银中证500ETF联接C	1.6054	1.6054	1.6253	1.6253	-0.0199	-1.22%
2026-07-07	007223	工银中证500ETF联接C	1.6253	1.6253	1.6505	1.6505	-0.0252	-1.53%
2026-07-06	007223	工银中证500ETF联接C	1.6505	1.6505	1.6678	1.6678	-0.0173	-1.04%
2026-07-03	007223	工银中证500ETF联接C	1.6678	1.6678	1.6589	1.6589	0.0089	0.54%
2026-07-02	007223	工银中证500ETF联接C	1.6589	1.6589	1.7176	1.7176	-0.0587	-3.42%
2026-07-01	007223	工银中证500ETF联接C	1.7176	1.7176	1.7188	1.7188	-0.0012	-0.07%
2026-06-30	007223	工银中证500ETF联接C	1.7188	1.7188	1.6800	1.6800	0.0388	2.31%
2026-06-29	007223	工银中证500ETF联接C	1.6800	1.6800	1.6591	1.6591	0.0209	1.26%
2026-06-26	007223	工银中证500ETF联接C	1.6591	1.6591	1.7021	1.7021	-0.0430	-2.53%
2026-06-25	007223	工银中证500ETF联接C	1.7021	1.7021	1.6848	1.6848	0.0173	1.03%
2026-06-24	007223	工银中证500ETF联接C	1.6848	1.6848	1.6542	1.6542	0.0306	1.85%
2026-06-23	007223	工银中证500ETF联接C	1.6542	1.6542	1.6877	1.6877	-0.0335	-1.98%
2026-06-22	007223	工银中证500ETF联接C	1.6877	1.6877	1.6536	1.6536	0.0341	2.06%
2026-06-18	007223	工银中证500ETF联接C	1.6536	1.6536	1.6436	1.6436	0.0100	0.61%
2026-06-17	007223	工银中证500ETF联接C	1.6436	1.6436	1.6216	1.6216	0.0220	1.36%
2026-06-16	007223	工银中证500ETF联接C	1.6216	1.6216	1.6030	1.6030	0.0186	1.16%
2026-06-15	007223	工银中证500ETF联接C	1.6030	1.6030	1.5503	1.5503	0.0527	3.40%
2026-06-12	007223	工银中证500ETF联接C	1.5503	1.5503	1.5334	1.5334	0.0169	1.10%
2026-06-11	007223	工银中证500ETF联接C	1.5334	1.5334	1.5381	1.5381	-0.0047	-0.31%
2026-06-10	007223	工银中证500ETF联接C	1.5381	1.5381	1.5579	1.5579	-0.0198	-1.27%
2026-06-09	007223	工银中证500ETF联接C	1.5579	1.5579	1.5191	1.5191	0.0388	2.55%
2026-06-08	007223	工银中证500ETF联接C	1.5191	1.5191	1.5704	1.5704	-0.0513	-3.27%
2026-06-05	007223	工银中证500ETF联接C	1.5704	1.5704	1.5893	1.5893	-0.0189	-1.19%
2026-06-04	007223	工银中证500ETF联接C	1.5893	1.5893	1.5900	1.5900	-0.0007	-0.04%
2026-06-03	007223	工银中证500ETF联接C	1.5900	1.5900	1.5824	1.5824	0.0076	0.48%
2026-06-02	007223	工银中证500ETF联接C	1.5824	1.5824	1.5739	1.5739	0.0085	0.54%
2026-06-01	007223	工银中证500ETF联接C	1.5739	1.5739	1.5880	1.5880	-0.0141	-0.89%
2026-05-29	007223	工银中证500ETF联接C	1.5880	1.5880	1.6242	1.6242	-0.0362	-2.23%
2026-05-28	007223	工银中证500ETF联接C	1.6242	1.6242	1.6191	1.6191	0.0051	0.31%
2026-05-27	007223	工银中证500ETF联接C	1.6191	1.6191	1.6391	1.6391	-0.0200	-1.22%
2026-05-26	007223	工银中证500ETF联接C	1.6391	1.6391	1.6478	1.6478	-0.0087	-0.53%
2026-05-25	007223	工银中证500ETF联接C	1.6478	1.6478	1.6259	1.6259	0.0219	1.35%
2026-05-22	007223	工银中证500ETF联接C	1.6259	1.6259	1.5982	1.5982	0.0277	1.73%
2026-05-21	007223	工银中证500ETF联接C	1.5982	1.5982	1.6392	1.6392	-0.0410	-2.50%
2026-05-20	007223	工银中证500ETF联接C	1.6392	1.6392	1.6341	1.6341	0.0051	0.31%
2026-05-19	007223	工银中证500ETF联接C	1.6341	1.6341	1.6206	1.6206	0.0135	0.83%
2026-05-18	007223	工银中证500ETF联接C	1.6206	1.6206	1.6169	1.6169	0.0037	0.23%
2026-05-15	007223	工银中证500ETF联接C	1.6169	1.6169	1.6420	1.6420	-0.0251	-1.53%
2026-05-14	007223	工银中证500ETF联接C	1.6420	1.6420	1.6848	1.6848	-0.0428	-2.54%
2026-05-13	007223	工银中证500ETF联接C	1.6848	1.6848	1.6613	1.6613	0.0235	1.41%
2026-05-12	007223	工银中证500ETF联接C	1.6613	1.6613	1.6733	1.6733	-0.0120	-0.72%
2026-05-11	007223	工银中证500ETF联接C	1.6733	1.6733	1.6459	1.6459	0.0274	1.66%
2026-05-08	007223	工银中证500ETF联接C	1.6459	1.6459	1.6472	1.6472	-0.0013	-0.08%
2026-04-30	007223	工银中证500ETF联接C	1.5836	1.5836	1.5816	1.5816	0.0020	0.13%
2026-04-29	007223	工银中证500ETF联接C	1.5816	1.5816	1.5563	1.5563	0.0253	1.63%
2026-04-28	007223	工银中证500ETF联接C	1.5563	1.5563	1.5735	1.5735	-0.0172	-1.09%
2026-04-27	007223	工银中证500ETF联接C	1.5735	1.5735	1.5648	1.5648	0.0087	0.56%
2026-04-24	007223	工银中证500ETF联接C	1.5648	1.5648	1.5703	1.5703	-0.0055	-0.35%
2026-04-23	007223	工银中证500ETF联接C	1.5703	1.5703	1.5849	1.5849	-0.0146	-0.92%
2026-04-22	007223	工银中证500ETF联接C	1.5849	1.5849	1.5660	1.5660	0.0189	1.21%
2026-04-21	007223	工银中证500ETF联接C	1.5660	1.5660	1.5690	1.5690	-0.0030	-0.19%
2026-04-20	007223	工银中证500ETF联接C	1.5690	1.5690	1.5557	1.5557	0.0133	0.85%
2026-04-17	007223	工银中证500ETF联接C	1.5557	1.5557	1.5493	1.5493	0.0064	0.41%
2026-04-16	007223	工银中证500ETF联接C	1.5493	1.5493	1.5240	1.5240	0.0253	1.66%
2026-04-15	007223	工银中证500ETF联接C	1.5240	1.5240	1.5309	1.5309	-0.0069	-0.45%
2026-04-14	007223	工银中证500ETF联接C	1.5309	1.5309	1.5099	1.5099	0.0210	1.39%
2026-04-13	007223	工银中证500ETF联接C	1.5099	1.5099	1.5104	1.5104	-0.0005	-0.03%
2026-04-10	007223	工银中证500ETF联接C	1.5104	1.5104	1.4966	1.4966	0.0138	0.92%
2026-04-09	007223	工银中证500ETF联接C	1.4966	1.4966	1.5055	1.5055	-0.0089	-0.59%
2026-04-08	007223	工银中证500ETF联接C	1.5055	1.5055	1.4376	1.4376	0.0679	4.72%
2026-04-07	007223	工银中证500ETF联接C	1.4376	1.4376	1.4314	1.4314	0.0062	0.43%
2026-04-03	007223	工银中证500ETF联接C	1.4314	1.4314	1.4433	1.4433	-0.0119	-0.82%
2026-04-02	007223	工银中证500ETF联接C	1.4433	1.4433	1.4698	1.4698	-0.0265	-1.80%
2026-04-01	007223	工银中证500ETF联接C	1.4698	1.4698	1.4458	1.4458	0.0240	1.66%
2026-03-31	007223	工银中证500ETF联接C	1.4458	1.4458	1.4696	1.4696	-0.0238	-1.62%
2026-03-30	007223	工银中证500ETF联接C	1.4696	1.4696	1.4669	1.4669	0.0027	0.18%
2026-03-27	007223	工银中证500ETF联接C	1.4669	1.4669	1.4494	1.4494	0.0175	1.21%
2026-03-26	007223	工银中证500ETF联接C	1.4494	1.4494	1.4719	1.4719	-0.0225	-1.53%
2026-03-25	007223	工银中证500ETF联接C	1.4719	1.4719	1.4408	1.4408	0.0311	2.16%
2026-03-24	007223	工银中证500ETF联接C	1.4408	1.4408	1.4126	1.4126	0.0282	2.00%
2026-03-23	007223	工银中证500ETF联接C	1.4126	1.4126	1.4714	1.4714	-0.0588	-4.00%
2026-03-20	007223	工银中证500ETF联接C	1.4714	1.4714	1.4913	1.4913	-0.0199	-1.33%
2026-03-19	007223	工银中证500ETF联接C	1.4913	1.4913	1.5310	1.5310	-0.0397	-2.59%
2026-03-18	007223	工银中证500ETF联接C	1.5310	1.5310	1.5172	1.5172	0.0138	0.91%
2026-03-17	007223	工银中证500ETF联接C	1.5172	1.5172	1.5470	1.5470	-0.0298	-1.93%
2026-03-16	007223	工银中证500ETF联接C	1.5470	1.5470	1.5562	1.5562	-0.0092	-0.59%
2026-03-13	007223	工银中证500ETF联接C	1.5562	1.5562	1.5769	1.5769	-0.0207	-1.31%
2026-03-12	007223	工银中证500ETF联接C	1.5769	1.5769	1.5853	1.5853	-0.0084	-0.53%
2026-03-11	007223	工银中证500ETF联接C	1.5853	1.5853	1.5867	1.5867	-0.0014	-0.09%
2026-03-10	007223	工银中证500ETF联接C	1.5867	1.5867	1.5632	1.5632	0.0235	1.50%
2026-03-09	007223	工银中证500ETF联接C	1.5632	1.5632	1.5777	1.5777	-0.0145	-0.92%
2026-03-06	007223	工银中证500ETF联接C	1.5777	1.5777	1.5678	1.5678	0.0099	0.63%
2026-03-05	007223	工银中证500ETF联接C	1.5678	1.5678	1.5580	1.5580	0.0098	0.63%
2026-03-04	007223	工银中证500ETF联接C	1.5580	1.5580	1.5642	1.5642	-0.0062	-0.40%
2026-03-03	007223	工银中证500ETF联接C	1.5642	1.5642	1.6335	1.6335	-0.0693	-4.24%
2026-03-02	007223	工银中证500ETF联接C	1.6335	1.6335	1.6336	1.6336	-0.0001	-0.01%
2026-02-27	007223	工银中证500ETF联接C	1.6336	1.6336	1.6157	1.6157	0.0179	1.11%
2026-02-26	007223	工银中证500ETF联接C	1.6157	1.6157	1.6108	1.6108	0.0049	0.30%
2026-02-25	007223	工银中证500ETF联接C	1.6108	1.6108	1.5874	1.5874	0.0234	1.47%
2026-02-24	007223	工银中证500ETF联接C	1.5874	1.5874	1.5712	1.5712	0.0162	1.03%
2026-02-13	007223	工银中证500ETF联接C	1.5712	1.5712	1.5937	1.5937	-0.0225	-1.41%
2026-02-12	007223	工银中证500ETF联接C	1.5937	1.5937	1.5762	1.5762	0.0175	1.11%
2026-02-11	007223	工银中证500ETF联接C	1.5762	1.5762	1.5722	1.5722	0.0040	0.25%
2026-02-10	007223	工银中证500ETF联接C	1.5722	1.5722	1.5710	1.5710	0.0012	0.08%
2026-02-09	007223	工银中证500ETF联接C	1.5710	1.5710	1.5424	1.5424	0.0286	1.85%
2026-02-06	007223	工银中证500ETF联接C	1.5424	1.5424	1.5419	1.5419	0.0005	0.03%
2026-02-05	007223	工银中证500ETF联接C	1.5419	1.5419	1.5682	1.5682	-0.0263	-1.68%
2026-02-04	007223	工银中证500ETF联接C	1.5682	1.5682	1.5664	1.5664	0.0018	0.11%
2026-02-03	007223	工银中证500ETF联接C	1.5664	1.5664	1.5204	1.5204	0.0460	3.03%
2026-02-02	007223	工银中证500ETF联接C	1.5204	1.5204	1.5820	1.5820	-0.0616	-3.89%
2026-01-30	007223	工银中证500ETF联接C	1.5820	1.5820	1.6084	1.6084	-0.0264	-1.64%
2026-01-29	007223	工银中证500ETF联接C	1.6084	1.6084	1.6225	1.6225	-0.0141	-0.87%
2026-01-28	007223	工银中证500ETF联接C	1.6225	1.6225	1.6126	1.6126	0.0099	0.61%
2026-01-27	007223	工银中证500ETF联接C	1.6126	1.6126	1.6052	1.6052	0.0074	0.46%
2026-01-26	007223	工银中证500ETF联接C	1.6052	1.6052	1.6208	1.6208	-0.0156	-0.96%
2026-01-23	007223	工银中证500ETF联接C	1.6208	1.6208	1.5841	1.5841	0.0367	2.32%
2026-01-22	007223	工银中证500ETF联接C	1.5841	1.5841	1.5764	1.5764	0.0077	0.49%
2026-01-21	007223	工银中证500ETF联接C	1.5764	1.5764	1.5591	1.5591	0.0173	1.11%
2026-01-20	007223	工银中证500ETF联接C	1.5591	1.5591	1.5666	1.5666	-0.0075	-0.48%
2026-01-19	007223	工银中证500ETF联接C	1.5666	1.5666	1.5561	1.5561	0.0105	0.67%
2026-01-16	007223	工银中证500ETF联接C	1.5561	1.5561	1.5545	1.5545	0.0016	0.10%
2026-01-15	007223	工银中证500ETF联接C	1.5545	1.5545	1.5550	1.5550	-0.0005	-0.03%
2026-01-14	007223	工银中证500ETF联接C	1.5550	1.5550	1.5410	1.5410	0.0140	0.91%
2026-01-13	007223	工银中证500ETF联接C	1.5410	1.5410	1.5594	1.5594	-0.0184	-1.18%
2026-01-12	007223	工银中证500ETF联接C	1.5594	1.5594	1.5246	1.5246	0.0348	2.28%
2026-01-09	007223	工银中证500ETF联接C	1.5246	1.5246	1.4948	1.4948	0.0298	1.99%
2026-01-08	007223	工银中证500ETF联接C	1.4948	1.4948	1.4916	1.4916	0.0032	0.21%
2026-01-07	007223	工银中证500ETF联接C	1.4916	1.4916	1.4807	1.4807	0.0109	0.74%
2026-01-06	007223	工银中证500ETF联接C	1.4807	1.4807	1.4513	1.4513	0.0294	2.03%
2026-01-05	007223	工银中证500ETF联接C	1.4513	1.4513	1.4176	1.4176	0.0337	2.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%