工银中证500ETF联接C(工银瑞信中证500ETF联接C)基金净值查询(007223)

今天最新净值 1.4747 -0.0012 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4747
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7362亿
最近资产：0.78亿
基金公司：
基金经理：刘子豪

近一月工银中证500ETF联接C|工银瑞信中证500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银中证500ETF联接C(007223)基金累计收益率-4.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007223	工银中证500ETF联接C	1.4977	1.4977	1.4747	1.4747	0.0230	1.56%
2026-09-15	007223	工银中证500ETF联接C	1.4747	1.4747	1.4759	1.4759	-0.0012	-0.08%
2026-09-14	007223	工银中证500ETF联接C	1.4759	1.4759	1.4779	1.4779	-0.0020	-0.14%
2026-09-11	007223	工银中证500ETF联接C	1.4779	1.4779	1.5027	1.5027	-0.0248	-1.65%
2026-09-10	007223	工银中证500ETF联接C	1.5027	1.5027	1.5112	1.5112	-0.0085	-0.56%
2026-09-09	007223	工银中证500ETF联接C	1.5112	1.5112	1.5118	1.5118	-0.0006	-0.04%
2026-09-08	007223	工银中证500ETF联接C	1.5118	1.5118	1.5099	1.5099	0.0019	0.13%
2026-09-07	007223	工银中证500ETF联接C	1.5099	1.5099	1.4898	1.4898	0.0201	1.35%
2026-09-04	007223	工银中证500ETF联接C	1.4898	1.4898	1.5090	1.5090	-0.0192	-1.27%
2026-09-03	007223	工银中证500ETF联接C	1.5090	1.5090	1.5039	1.5039	0.0051	0.34%

2026-09-02	007223	工银中证500ETF联接C	1.5039	1.5039	1.5275	1.5275	-0.0236	-1.55%
2026-09-01	007223	工银中证500ETF联接C	1.5275	1.5275	1.5443	1.5443	-0.0168	-1.09%
2026-08-31	007223	工银中证500ETF联接C	1.5443	1.5443	1.5342	1.5342	0.0101	0.66%
2026-08-28	007223	工银中证500ETF联接C	1.5342	1.5342	1.5433	1.5433	-0.0091	-0.59%
2026-08-27	007223	工银中证500ETF联接C	1.5433	1.5433	1.5105	1.5105	0.0328	2.17%
2026-08-26	007223	工银中证500ETF联接C	1.5105	1.5105	1.4997	1.4997	0.0108	0.72%
2026-08-25	007223	工银中证500ETF联接C	1.4997	1.4997	1.4992	1.4992	0.0005	0.03%
2026-08-24	007223	工银中证500ETF联接C	1.4992	1.4992	1.5254	1.5254	-0.0262	-1.72%
2026-08-21	007223	工银中证500ETF联接C	1.5254	1.5254	1.5244	1.5244	0.0010	0.07%
2026-08-20	007223	工银中证500ETF联接C	1.5244	1.5244	1.5126	1.5126	0.0118	0.78%
2026-08-19	007223	工银中证500ETF联接C	1.5126	1.5126	1.5812	1.5812	-0.0686	-4.34%
2026-08-18	007223	工银中证500ETF联接C	1.5812	1.5812	1.5824	1.5824	-0.0012	-0.08%
2026-08-17	007223	工银中证500ETF联接C	1.5824	1.5824	1.5460	1.5460	0.0364	2.35%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%