中信建投中证500增强C基金净值查询(006441)
今天最新净值
1.9510
-0.0036 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9843
0.0180 0.9167%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9510
- 成立日期：2020-05-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.5206亿
- 最近资产：3.45亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：王鹏
近一月,中信建投中证500增强C(006441)基金累计收益率-2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
1.9497 |
1.9497 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
1.9510 |
1.9510 |
1.9546 |
1.9546 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
1.9546 |
1.9546 |
1.9845 |
1.9845 |
-0.0299 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
1.9845 |
1.9845 |
1.9912 |
1.9912 |
-0.0067 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
1.9912 |
1.9912 |
1.9838 |
1.9838 |
0.0074 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
1.9838 |
1.9838 |
1.9758 |
1.9758 |
0.0080 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
1.9758 |
1.9758 |
1.9369 |
1.9369 |
0.0389 |
2.01% |
| 2026-09-04 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
1.9369 |
1.9369 |
1.9722 |
1.9722 |
-0.0353 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
1.9722 |
1.9722 |
1.9626 |
1.9626 |
0.0096 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
1.9626 |
1.9626 |
1.9932 |
1.9932 |
-0.0306 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
1.9932 |
1.9932 |
2.0239 |
2.0239 |
-0.0307 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
2.0239 |
2.0239 |
2.0082 |
2.0082 |
0.0157 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
2.0082 |
2.0082 |
2.0148 |
2.0148 |
-0.0066 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
2.0148 |
2.0148 |
1.9599 |
1.9599 |
0.0549 |
2.80% |
| 2026-08-26 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
1.9599 |
1.9599 |
1.9467 |
1.9467 |
0.0132 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
1.9467 |
1.9467 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
1.9470 |
1.9470 |
1.9817 |
1.9817 |
-0.0347 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
1.9817 |
1.9817 |
1.9702 |
1.9702 |
0.0115 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
1.9702 |
1.9702 |
1.9583 |
1.9583 |
0.0119 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
1.9583 |
1.9583 |
2.0557 |
2.0557 |
-0.0974 |
-4.74% |
| 2026-08-18 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
2.0557 |
2.0557 |
2.0584 |
2.0584 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
006441 |
中信建投中证500增强C |
2.0584 |
2.0584 |
2.0027 |
2.0027 |
0.0557 |
2.78% |
