基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信建投中证500增强C - 基金主页(代码:006441)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9510 -0.0036 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9843 0.0180 0.9167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9510
成立日期：2020-05-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.5206亿
最近资产：3.45亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.40%	-1.26%	-2.58%	-0.46%	12.11%	80.10%	45.17%	100.90%
同类排名	938/4773	1000/5458	1611/5421	1174/5205	879/4361	813/2954	625/2253	-

中信建投中证500增强C(006441)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9497	-0.07%
2026-09-14	1.9510	-0.18%
2026-09-11	1.9546	-1.51%
2026-09-10	1.9845	-0.34%
2026-09-09	1.9912	0.37%
2026-09-08	1.9838	0.40%

中信建投中证500增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	2.20%	4.17%
002008	大族激光	0.0000	2.01%	3.11%
300857	协创数据	0.0000	1.94%	-0.52%
300223	君正股份	0.0000	1.86%	0.47%
300475	香农芯创	0.0000	1.84%	0.42%
002281	光迅科技	0.0000	1.77%	1.09%
002851	麦格米特	0.0000	1.73%	2.12%
002436	兴森科技	0.0000	1.71%	2.20%
001309	德明利	0.0000	1.65%	8.92%
300395	菲利华	0.0000	1.40%	2.87%

中信建投中证500增强C(006441)基金档案

基金代码	006441	基金简称	中信建投中证500增强C	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-04-30	成立日期	2020-05-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	王鹏	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	3.45亿	最近份额	2.5206亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报C	0.7456	2.90%
中信建投远见回报A	0.7610	2.89%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2579	0.84%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2517	0.84%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投睿溢A	1.0784	0.32%
中信建投智信物联网A	1.4322	0.31%
中信建投景润3个月定开债券A	1.0542	0.06%
中信建投景润3个月定开债券C	1.0430	0.06%
中信建投景信债券A	1.0136	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%