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中欧中证500指数增强C - 基金主页(代码:015454)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4458 -0.0016 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4895 0.0133 0.8994% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4458
成立日期：2022-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6708亿
最近资产：4.77亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷宋婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.35%	-2.04%	-3.63%	-4.08%	12.16%	94.17%	56.79%	51.87%
同类排名	1159/4773	2200/5458	2292/5421	2222/5205	876/4361	661/2954	487/2253	-

中欧中证500指数增强C(015454)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4435	-0.16%
2026-09-14	1.4458	-0.11%
2026-09-11	1.4474	-1.84%
2026-09-10	1.4746	-0.52%
2026-09-09	1.4823	0.06%
2026-09-08	1.4814	0.37%

中欧中证500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.58%	3.60%
600390	五矿资本	0.0000	1.39%	2.89%
300604	长川科技	0.0000	1.29%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.26%	8.92%
002008	大族激光	0.0000	1.25%	3.11%
300857	协创数据	0.0000	1.22%	-0.52%
601665	齐鲁银行	0.0000	1.15%	2.91%
688347	华虹宏力	0.0000	1.12%	4.17%
002299	圣农发展	0.0000	1.10%	0.97%
300475	香农芯创	0.0000	1.07%	0.42%

中欧中证500指数增强C(015454)基金档案

基金代码	015454	基金简称	中欧中证500指数增强C	基金全称
发行日期	2022-04-18~2022-04-29	成立日期	2022-05-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱亚婷宋婷	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	4.77亿元	最近份额	2.6708亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.8218	3.21%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.8152	3.21%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.6051	3.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%