中欧中证500指数增强C基金净值查询(015454)

今天最新净值 1.4458 -0.0016 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4895 0.0133 0.8994% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4458
成立日期：2022-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6708亿
最近资产：4.77亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷宋婷

近一季中欧中证500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证500指数增强C(015454)基金累计收益率-4.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015454	中欧中证500指数增强C	1.4435	1.4435	1.4458	1.4458	-0.0023	-0.16%
2026-09-14	015454	中欧中证500指数增强C	1.4458	1.4458	1.4474	1.4474	-0.0016	-0.11%
2026-09-11	015454	中欧中证500指数增强C	1.4474	1.4474	1.4746	1.4746	-0.0272	-1.84%
2026-09-10	015454	中欧中证500指数增强C	1.4746	1.4746	1.4823	1.4823	-0.0077	-0.52%
2026-09-09	015454	中欧中证500指数增强C	1.4823	1.4823	1.4814	1.4814	0.0009	0.06%
2026-09-08	015454	中欧中证500指数增强C	1.4814	1.4814	1.4759	1.4759	0.0055	0.37%
2026-09-07	015454	中欧中证500指数增强C	1.4759	1.4759	1.4538	1.4538	0.0221	1.52%
2026-09-04	015454	中欧中证500指数增强C	1.4538	1.4538	1.4744	1.4744	-0.0206	-1.40%
2026-09-03	015454	中欧中证500指数增强C	1.4744	1.4744	1.4702	1.4702	0.0042	0.29%
2026-09-02	015454	中欧中证500指数增强C	1.4702	1.4702	1.4965	1.4965	-0.0263	-1.76%

2026-09-01	015454	中欧中证500指数增强C	1.4965	1.4965	1.5130	1.5130	-0.0165	-1.09%
2026-08-31	015454	中欧中证500指数增强C	1.5130	1.5130	1.4974	1.4974	0.0156	1.04%
2026-08-28	015454	中欧中证500指数增强C	1.4974	1.4974	1.5062	1.5062	-0.0088	-0.58%
2026-08-27	015454	中欧中证500指数增强C	1.5062	1.5062	1.4673	1.4673	0.0389	2.65%
2026-08-26	015454	中欧中证500指数增强C	1.4673	1.4673	1.4571	1.4571	0.0102	0.70%
2026-08-25	015454	中欧中证500指数增强C	1.4571	1.4571	1.4633	1.4633	-0.0062	-0.42%
2026-08-24	015454	中欧中证500指数增强C	1.4633	1.4633	1.4865	1.4865	-0.0232	-1.56%
2026-08-21	015454	中欧中证500指数增强C	1.4865	1.4865	1.4780	1.4780	0.0085	0.58%
2026-08-20	015454	中欧中证500指数增强C	1.4780	1.4780	1.4692	1.4692	0.0088	0.60%
2026-08-19	015454	中欧中证500指数增强C	1.4692	1.4692	1.5371	1.5371	-0.0679	-4.42%
2026-08-18	015454	中欧中证500指数增强C	1.5371	1.5371	1.5417	1.5417	-0.0046	-0.30%
2026-08-17	015454	中欧中证500指数增强C	1.5417	1.5417	1.5003	1.5003	0.0414	2.76%
2026-08-14	015454	中欧中证500指数增强C	1.5003	1.5003	1.4918	1.4918	0.0085	0.57%
2026-08-13	015454	中欧中证500指数增强C	1.4918	1.4918	1.5072	1.5072	-0.0154	-1.02%
2026-08-12	015454	中欧中证500指数增强C	1.5072	1.5072	1.4915	1.4915	0.0157	1.05%

2026-08-11	015454	中欧中证500指数增强C	1.4915	1.4915	1.5047	1.5047	-0.0132	-0.88%
2026-08-10	015454	中欧中证500指数增强C	1.5047	1.5047	1.4981	1.4981	0.0066	0.44%
2026-08-07	015454	中欧中证500指数增强C	1.4981	1.4981	1.4719	1.4719	0.0262	1.78%
2026-08-06	015454	中欧中证500指数增强C	1.4719	1.4719	1.4625	1.4625	0.0094	0.64%
2026-08-05	015454	中欧中证500指数增强C	1.4625	1.4625	1.4235	1.4235	0.0390	2.74%
2026-08-04	015454	中欧中证500指数增强C	1.4235	1.4235	1.3865	1.3865	0.0370	2.67%
2026-08-03	015454	中欧中证500指数增强C	1.3865	1.3865	1.3960	1.3960	-0.0095	-0.68%
2026-07-31	015454	中欧中证500指数增强C	1.3960	1.3960	1.3648	1.3648	0.0312	2.29%
2026-07-30	015454	中欧中证500指数增强C	1.3648	1.3648	1.4046	1.4046	-0.0398	-2.83%
2026-07-29	015454	中欧中证500指数增强C	1.4046	1.4046	1.3917	1.3917	0.0129	0.93%
2026-07-28	015454	中欧中证500指数增强C	1.3917	1.3917	1.4422	1.4422	-0.0505	-3.50%
2026-07-27	015454	中欧中证500指数增强C	1.4422	1.4422	1.4014	1.4014	0.0408	2.91%
2026-07-24	015454	中欧中证500指数增强C	1.4014	1.4014	1.4377	1.4377	-0.0363	-2.52%
2026-07-23	015454	中欧中证500指数增强C	1.4377	1.4377	1.4321	1.4321	0.0056	0.39%
2026-07-22	015454	中欧中证500指数增强C	1.4321	1.4321	1.4369	1.4369	-0.0048	-0.33%
2026-07-21	015454	中欧中证500指数增强C	1.4369	1.4369	1.3673	1.3673	0.0696	5.09%
2026-07-20	015454	中欧中证500指数增强C	1.3673	1.3673	1.3920	1.3920	-0.0247	-1.77%
2026-07-17	015454	中欧中证500指数增强C	1.3920	1.3920	1.4681	1.4681	-0.0761	-5.18%
2026-07-16	015454	中欧中证500指数增强C	1.4681	1.4681	1.5054	1.5054	-0.0373	-2.48%
2026-07-15	015454	中欧中证500指数增强C	1.5054	1.5054	1.5229	1.5229	-0.0175	-1.15%
2026-07-14	015454	中欧中证500指数增强C	1.5229	1.5229	1.4897	1.4897	0.0332	2.23%
2026-07-13	015454	中欧中证500指数增强C	1.4897	1.4897	1.5568	1.5568	-0.0671	-4.31%
2026-07-10	015454	中欧中证500指数增强C	1.5568	1.5568	1.5808	1.5808	-0.0240	-1.52%
2026-07-09	015454	中欧中证500指数增强C	1.5808	1.5808	1.5408	1.5408	0.0400	2.60%
2026-07-08	015454	中欧中证500指数增强C	1.5408	1.5408	1.5623	1.5623	-0.0215	-1.38%
2026-07-07	015454	中欧中证500指数增强C	1.5623	1.5623	1.5888	1.5888	-0.0265	-1.67%
2026-07-06	015454	中欧中证500指数增强C	1.5888	1.5888	1.5980	1.5980	-0.0092	-0.58%
2026-07-03	015454	中欧中证500指数增强C	1.5980	1.5980	1.5841	1.5841	0.0139	0.88%
2026-07-02	015454	中欧中证500指数增强C	1.5841	1.5841	1.6342	1.6342	-0.0501	-3.07%
2026-07-01	015454	中欧中证500指数增强C	1.6342	1.6342	1.6287	1.6287	0.0055	0.34%
2026-06-30	015454	中欧中证500指数增强C	1.6287	1.6287	1.6013	1.6013	0.0274	1.71%
2026-06-29	015454	中欧中证500指数增强C	1.6013	1.6013	1.5871	1.5871	0.0142	0.89%
2026-06-26	015454	中欧中证500指数增强C	1.5871	1.5871	1.6331	1.6331	-0.0460	-2.82%
2026-06-25	015454	中欧中证500指数增强C	1.6331	1.6331	1.6214	1.6214	0.0117	0.72%
2026-06-24	015454	中欧中证500指数增强C	1.6214	1.6214	1.5989	1.5989	0.0225	1.41%
2026-06-23	015454	中欧中证500指数增强C	1.5989	1.5989	1.6263	1.6263	-0.0274	-1.68%
2026-06-22	015454	中欧中证500指数增强C	1.6263	1.6263	1.5879	1.5879	0.0384	2.42%
2026-06-18	015454	中欧中证500指数增强C	1.5879	1.5879	1.5898	1.5898	-0.0019	-0.12%
2026-06-17	015454	中欧中证500指数增强C	1.5898	1.5898	1.5717	1.5717	0.0181	1.15%
2026-06-16	015454	中欧中证500指数增强C	1.5717	1.5717	1.5568	1.5568	0.0149	0.96%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%