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广发中证500指数增强C - 基金主页(代码:009609)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5139 -0.0052 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4525 0.0134 0.9331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5139
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7119亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：赵杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.69%	-2.78%	-3.10%	-5.29%	21.56%	93.98%	60.06%	46.70%
同类排名	478/4773	3066/5462	1557/5421	1801/5209	378/4366	652/2954	443/2253	-

广发中证500指数增强C(009609)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5086	-0.35%
2026-09-14	1.5139	-0.34%
2026-09-11	1.5191	-1.58%
2026-09-10	1.5435	-0.72%
2026-09-09	1.5547	0.19%
2026-09-08	1.5517	0.40%

广发中证500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001309	德明利	0.0000	2.42%	8.92%
300475	香农芯创	0.0000	2.16%	0.42%
300223	君正股份	0.0000	2.13%	0.47%
300373	扬杰科技	0.0000	1.68%	1.31%
688469	芯联集成-U	0.0000	1.63%	3.06%
002281	光迅科技	0.0000	1.55%	1.09%
688498	源杰科技	0.0000	1.45%	3.60%
300037	新宙邦	0.0000	1.44%	-1.47%
301536	星宸科技	0.0000	1.39%	1.14%
688629	华丰科技	0.0000	1.36%	0.83%

广发中证500指数增强C(009609)基金档案

基金代码	009609	基金简称	广发中证500指数增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.46亿元	最近份额	1.7119亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%