广发中证500指数增强C基金净值查询(009609)

今天最新净值 1.5139 -0.0052 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4525 0.0134 0.9331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5139
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7119亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：赵杰

近一季广发中证500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证500指数增强C(009609)基金累计收益率-5.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009609	广发中证500指数增强C	1.5086	1.5086	1.5139	1.5139	-0.0053	-0.35%
2026-09-14	009609	广发中证500指数增强C	1.5139	1.5139	1.5191	1.5191	-0.0052	-0.34%
2026-09-11	009609	广发中证500指数增强C	1.5191	1.5191	1.5435	1.5435	-0.0244	-1.58%
2026-09-10	009609	广发中证500指数增强C	1.5435	1.5435	1.5547	1.5547	-0.0112	-0.72%
2026-09-09	009609	广发中证500指数增强C	1.5547	1.5547	1.5517	1.5517	0.0030	0.19%
2026-09-08	009609	广发中证500指数增强C	1.5517	1.5517	1.5455	1.5455	0.0062	0.40%
2026-09-07	009609	广发中证500指数增强C	1.5455	1.5455	1.5248	1.5248	0.0207	1.36%
2026-09-04	009609	广发中证500指数增强C	1.5248	1.5248	1.5422	1.5422	-0.0174	-1.13%
2026-09-03	009609	广发中证500指数增强C	1.5422	1.5422	1.5367	1.5367	0.0055	0.36%
2026-09-02	009609	广发中证500指数增强C	1.5367	1.5367	1.5557	1.5557	-0.0190	-1.22%

2026-09-01	009609	广发中证500指数增强C	1.5557	1.5557	1.5660	1.5660	-0.0103	-0.66%
2026-08-31	009609	广发中证500指数增强C	1.5660	1.5660	1.5509	1.5509	0.0151	0.97%
2026-08-28	009609	广发中证500指数增强C	1.5509	1.5509	1.5515	1.5515	-0.0006	-0.04%
2026-08-27	009609	广发中证500指数增强C	1.5515	1.5515	1.5188	1.5188	0.0327	2.15%
2026-08-26	009609	广发中证500指数增强C	1.5188	1.5188	1.5123	1.5123	0.0065	0.43%
2026-08-25	009609	广发中证500指数增强C	1.5123	1.5123	1.5102	1.5102	0.0021	0.14%
2026-08-24	009609	广发中证500指数增强C	1.5102	1.5102	1.5391	1.5391	-0.0289	-1.88%
2026-08-21	009609	广发中证500指数增强C	1.5391	1.5391	1.5362	1.5362	0.0029	0.19%
2026-08-20	009609	广发中证500指数增强C	1.5362	1.5362	1.5275	1.5275	0.0087	0.57%
2026-08-19	009609	广发中证500指数增强C	1.5275	1.5275	1.5845	1.5845	-0.0570	-3.60%
2026-08-18	009609	广发中证500指数增强C	1.5845	1.5845	1.5892	1.5892	-0.0047	-0.30%
2026-08-17	009609	广发中证500指数增强C	1.5892	1.5892	1.5568	1.5568	0.0324	2.08%
2026-08-14	009609	广发中证500指数增强C	1.5568	1.5568	1.5504	1.5504	0.0064	0.41%
2026-08-13	009609	广发中证500指数增强C	1.5504	1.5504	1.5665	1.5665	-0.0161	-1.03%
2026-08-12	009609	广发中证500指数增强C	1.5665	1.5665	1.5545	1.5545	0.0120	0.77%

2026-08-11	009609	广发中证500指数增强C	1.5545	1.5545	1.5690	1.5690	-0.0145	-0.92%
2026-08-10	009609	广发中证500指数增强C	1.5690	1.5690	1.5598	1.5598	0.0092	0.59%
2026-08-07	009609	广发中证500指数增强C	1.5598	1.5598	1.5318	1.5318	0.0280	1.83%
2026-08-06	009609	广发中证500指数增强C	1.5318	1.5318	1.5282	1.5282	0.0036	0.24%
2026-08-05	009609	广发中证500指数增强C	1.5282	1.5282	1.4924	1.4924	0.0358	2.40%
2026-08-04	009609	广发中证500指数增强C	1.4924	1.4924	1.4619	1.4619	0.0305	2.09%
2026-08-03	009609	广发中证500指数增强C	1.4619	1.4619	1.4750	1.4750	-0.0131	-0.89%
2026-07-31	009609	广发中证500指数增强C	1.4750	1.4750	1.4525	1.4525	0.0225	1.55%
2026-07-30	009609	广发中证500指数增强C	1.4525	1.4525	1.4794	1.4794	-0.0269	-1.82%
2026-07-29	009609	广发中证500指数增强C	1.4794	1.4794	1.4575	1.4575	0.0219	1.50%
2026-07-28	009609	广发中证500指数增强C	1.4575	1.4575	1.5051	1.5051	-0.0476	-3.16%
2026-07-27	009609	广发中证500指数增强C	1.5051	1.5051	1.4688	1.4688	0.0363	2.47%
2026-07-24	009609	广发中证500指数增强C	1.4688	1.4688	1.5066	1.5066	-0.0378	-2.51%
2026-07-23	009609	广发中证500指数增强C	1.5066	1.5066	1.4975	1.4975	0.0091	0.61%
2026-07-22	009609	广发中证500指数增强C	1.4975	1.4975	1.5001	1.5001	-0.0026	-0.17%
2026-07-21	009609	广发中证500指数增强C	1.5001	1.5001	1.4471	1.4471	0.0530	3.66%
2026-07-20	009609	广发中证500指数增强C	1.4471	1.4471	1.4568	1.4568	-0.0097	-0.67%
2026-07-17	009609	广发中证500指数增强C	1.4568	1.4568	1.5212	1.5212	-0.0644	-4.23%
2026-07-16	009609	广发中证500指数增强C	1.5212	1.5212	1.5558	1.5558	-0.0346	-2.22%
2026-07-15	009609	广发中证500指数增强C	1.5558	1.5558	1.5743	1.5743	-0.0185	-1.18%
2026-07-14	009609	广发中证500指数增强C	1.5743	1.5743	1.5348	1.5348	0.0395	2.57%
2026-07-13	009609	广发中证500指数增强C	1.5348	1.5348	1.6030	1.6030	-0.0682	-4.25%
2026-07-10	009609	广发中证500指数增强C	1.6030	1.6030	1.6175	1.6175	-0.0145	-0.90%
2026-07-09	009609	广发中证500指数增强C	1.6175	1.6175	1.5803	1.5803	0.0372	2.35%
2026-07-08	009609	广发中证500指数增强C	1.5803	1.5803	1.6134	1.6134	-0.0331	-2.05%
2026-07-07	009609	广发中证500指数增强C	1.6134	1.6134	1.6426	1.6426	-0.0292	-1.78%
2026-07-06	009609	广发中证500指数增强C	1.6426	1.6426	1.6528	1.6528	-0.0102	-0.62%
2026-07-03	009609	广发中证500指数增强C	1.6528	1.6528	1.6406	1.6406	0.0122	0.74%
2026-07-02	009609	广发中证500指数增强C	1.6406	1.6406	1.6897	1.6897	-0.0491	-2.91%
2026-07-01	009609	广发中证500指数增强C	1.6897	1.6897	1.6839	1.6839	0.0058	0.34%
2026-06-30	009609	广发中证500指数增强C	1.6839	1.6839	1.6629	1.6629	0.0210	1.26%
2026-06-29	009609	广发中证500指数增强C	1.6629	1.6629	1.6553	1.6553	0.0076	0.46%
2026-06-26	009609	广发中证500指数增强C	1.6553	1.6553	1.6951	1.6951	-0.0398	-2.35%
2026-06-25	009609	广发中证500指数增强C	1.6951	1.6951	1.6675	1.6675	0.0276	1.66%
2026-06-24	009609	广发中证500指数增强C	1.6675	1.6675	1.6458	1.6458	0.0217	1.32%
2026-06-23	009609	广发中证500指数增强C	1.6458	1.6458	1.6780	1.6780	-0.0322	-1.92%
2026-06-22	009609	广发中证500指数增强C	1.6780	1.6780	1.6346	1.6346	0.0434	2.66%
2026-06-18	009609	广发中证500指数增强C	1.6346	1.6346	1.6273	1.6273	0.0073	0.45%
2026-06-17	009609	广发中证500指数增强C	1.6273	1.6273	1.6061	1.6061	0.0212	1.32%
2026-06-16	009609	广发中证500指数增强C	1.6061	1.6061	1.5928	1.5928	0.0133	0.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%