国投瑞银中证500指数量化增强C基金净值查询(007089)
今天最新净值
2.8551
-0.0061 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8229
0.0262 0.9357%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8551
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.3338亿
- 最近资产：14.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：殷瑞飞
近一月国投瑞银中证500指数量化增强C基金净值查询
近一月,国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)基金累计收益率-1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8496 |
2.8496 |
2.8551 |
2.8551 |
-0.0055 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8551 |
2.8551 |
2.8612 |
2.8612 |
-0.0061 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8612 |
2.8612 |
2.9065 |
2.9065 |
-0.0453 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9065 |
2.9065 |
2.9279 |
2.9279 |
-0.0214 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9279 |
2.9279 |
2.9260 |
2.9260 |
0.0019 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9260 |
2.9260 |
2.9194 |
2.9194 |
0.0066 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9194 |
2.9194 |
2.8823 |
2.8823 |
0.0371 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8823 |
2.8823 |
2.9190 |
2.9190 |
-0.0367 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9190 |
2.9190 |
2.9109 |
2.9109 |
0.0081 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9109 |
2.9109 |
2.9586 |
2.9586 |
-0.0477 |
-1.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9586 |
2.9586 |
2.9907 |
2.9907 |
-0.0321 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9907 |
2.9907 |
2.9609 |
2.9609 |
0.0298 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9609 |
2.9609 |
2.9704 |
2.9704 |
-0.0095 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9704 |
2.9704 |
2.9064 |
2.9064 |
0.0640 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9064 |
2.9064 |
2.8930 |
2.8930 |
0.0134 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8930 |
2.8930 |
2.8993 |
2.8993 |
-0.0063 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8993 |
2.8993 |
2.9443 |
2.9443 |
-0.0450 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9443 |
2.9443 |
2.9380 |
2.9380 |
0.0063 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9380 |
2.9380 |
2.9282 |
2.9282 |
0.0098 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9282 |
2.9282 |
3.0546 |
3.0546 |
-0.1264 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0546 |
3.0546 |
3.0573 |
3.0573 |
-0.0027 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
007089 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0573 |
3.0573 |
2.9893 |
2.9893 |
0.0680 |
2.27% |
