国投瑞银中证500指数量化增强C基金净值查询(007089)

今天最新净值 2.8551 -0.0061 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8229 0.0262 0.9357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8551
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.3338亿
最近资产：14.73亿
基金公司：
基金经理：殷瑞飞

近一季国投瑞银中证500指数量化增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)基金累计收益率1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.8496	2.8496	2.8551	2.8551	-0.0055	-0.19%
2026-09-14	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.8551	2.8551	2.8612	2.8612	-0.0061	-0.21%
2026-09-11	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.8612	2.8612	2.9065	2.9065	-0.0453	-1.56%
2026-09-10	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9065	2.9065	2.9279	2.9279	-0.0214	-0.73%
2026-09-09	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9279	2.9279	2.9260	2.9260	0.0019	0.06%
2026-09-08	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9260	2.9260	2.9194	2.9194	0.0066	0.23%
2026-09-07	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9194	2.9194	2.8823	2.8823	0.0371	1.29%
2026-09-04	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.8823	2.8823	2.9190	2.9190	-0.0367	-1.26%
2026-09-03	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9190	2.9190	2.9109	2.9109	0.0081	0.28%
2026-09-02	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9109	2.9109	2.9586	2.9586	-0.0477	-1.61%

2026-09-01	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9586	2.9586	2.9907	2.9907	-0.0321	-1.07%
2026-08-31	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9907	2.9907	2.9609	2.9609	0.0298	1.01%
2026-08-28	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9609	2.9609	2.9704	2.9704	-0.0095	-0.32%
2026-08-27	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9704	2.9704	2.9064	2.9064	0.0640	2.20%
2026-08-26	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9064	2.9064	2.8930	2.8930	0.0134	0.46%
2026-08-25	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.8930	2.8930	2.8993	2.8993	-0.0063	-0.22%
2026-08-24	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.8993	2.8993	2.9443	2.9443	-0.0450	-1.53%
2026-08-21	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9443	2.9443	2.9380	2.9380	0.0063	0.21%
2026-08-20	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9380	2.9380	2.9282	2.9282	0.0098	0.33%
2026-08-19	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9282	2.9282	3.0546	3.0546	-0.1264	-4.14%
2026-08-18	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.0546	3.0546	3.0573	3.0573	-0.0027	-0.09%
2026-08-17	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.0573	3.0573	2.9893	2.9893	0.0680	2.27%
2026-08-14	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9893	2.9893	2.9726	2.9726	0.0167	0.56%
2026-08-13	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9726	2.9726	3.0003	3.0003	-0.0277	-0.92%
2026-08-12	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.0003	3.0003	2.9690	2.9690	0.0313	1.05%

2026-08-11	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9690	2.9690	2.9923	2.9923	-0.0233	-0.78%
2026-08-10	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9923	2.9923	2.9792	2.9792	0.0131	0.44%
2026-08-07	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9792	2.9792	2.9265	2.9265	0.0527	1.80%
2026-08-06	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9265	2.9265	2.9132	2.9132	0.0133	0.46%
2026-08-05	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9132	2.9132	2.8419	2.8419	0.0713	2.51%
2026-08-04	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.8419	2.8419	2.7705	2.7705	0.0714	2.58%
2026-08-03	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.7705	2.7705	2.7842	2.7842	-0.0137	-0.49%
2026-07-31	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.7842	2.7842	2.7273	2.7273	0.0569	2.09%
2026-07-30	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.7273	2.7273	2.7880	2.7880	-0.0607	-2.18%
2026-07-29	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.7880	2.7880	2.7538	2.7538	0.0342	1.24%
2026-07-28	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.7538	2.7538	2.8457	2.8457	-0.0919	-3.23%
2026-07-27	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.8457	2.8457	2.7638	2.7638	0.0819	2.96%
2026-07-24	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.7638	2.7638	2.8368	2.8368	-0.0730	-2.57%
2026-07-23	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.8368	2.8368	2.8180	2.8180	0.0188	0.67%
2026-07-22	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.8180	2.8180	2.8265	2.8265	-0.0085	-0.30%
2026-07-21	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.8265	2.8265	2.7031	2.7031	0.1234	4.57%
2026-07-20	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.7031	2.7031	2.7268	2.7268	-0.0237	-0.87%
2026-07-17	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.7268	2.7268	2.8675	2.8675	-0.1407	-4.91%
2026-07-16	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.8675	2.8675	2.9232	2.9232	-0.0557	-1.91%
2026-07-15	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9232	2.9232	2.9626	2.9626	-0.0394	-1.33%
2026-07-14	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9626	2.9626	2.9050	2.9050	0.0576	1.98%
2026-07-13	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9050	2.9050	3.0265	3.0265	-0.1215	-4.01%
2026-07-10	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.0265	3.0265	3.0540	3.0540	-0.0275	-0.90%
2026-07-09	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.0540	3.0540	2.9823	2.9823	0.0717	2.40%
2026-07-08	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.9823	2.9823	3.0189	3.0189	-0.0366	-1.21%
2026-07-07	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.0189	3.0189	3.0662	3.0662	-0.0473	-1.54%
2026-07-06	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.0662	3.0662	3.0861	3.0861	-0.0199	-0.64%
2026-07-03	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.0861	3.0861	3.0434	3.0434	0.0427	1.40%
2026-07-02	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.0434	3.0434	3.1257	3.1257	-0.0823	-2.63%
2026-07-01	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.1257	3.1257	3.1138	3.1138	0.0119	0.38%
2026-06-30	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.1138	3.1138	3.0502	3.0502	0.0636	2.09%
2026-06-29	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.0502	3.0502	3.0333	3.0333	0.0169	0.56%
2026-06-26	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.0333	3.0333	3.1259	3.1259	-0.0926	-2.96%
2026-06-25	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.1259	3.1259	3.0972	3.0972	0.0287	0.93%
2026-06-24	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.0972	3.0972	3.0431	3.0431	0.0541	1.78%
2026-06-23	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.0431	3.0431	3.1013	3.1013	-0.0582	-1.88%
2026-06-22	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.1013	3.1013	3.0327	3.0327	0.0686	2.26%
2026-06-18	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.0327	3.0327	3.0319	3.0319	0.0008	0.03%
2026-06-17	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.0319	3.0319	3.0023	3.0023	0.0296	0.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%