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国投瑞银中证500指数量化增强C - 基金主页(代码:007089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8935 0.0439 1.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8229 0.0262 0.9357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8935
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.3338亿
最近资产：14.73亿
基金公司：
基金经理：殷瑞飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.41%	-0.77%	-5.67%	-4.88%	13.22%	82.66%	51.96%	145.85%
同类排名	855/4764	1848/5455	2544/5409	1693/5227	823/4391	797/2946	524/2246	-

国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.8840	-0.33%
2026-09-16	2.8935	1.54%
2026-09-15	2.8496	-0.19%
2026-09-14	2.8551	-0.21%
2026-09-11	2.8612	-1.56%
2026-09-10	2.9065	-0.73%

国投瑞银中证500指数量化增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300458	全志科技	0.0000	1.71%	0.08%
688002	睿创微纳	0.0000	1.70%	2.31%
688498	源杰科技	0.0000	1.65%	3.60%
001309	德明利	0.0000	1.48%	8.92%
300857	协创数据	0.0000	1.38%	-0.52%
300223	君正股份	0.0000	1.20%	0.47%
600109	国金证券	0.0000	1.20%	1.21%
301536	星宸科技	0.0000	1.15%	1.14%
300475	香农芯创	0.0000	1.14%	0.42%

国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)基金档案

基金代码	007089	基金简称	国投瑞银中证500指数量化增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	殷瑞飞	基金托管人		基金公司
最近资产	14.73亿	最近份额	7.3338亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%