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诺安中证500指数增强C - 基金主页(代码:010355)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1410 0.0014 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1410 0.0099 0.8793% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1410
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6592亿
最近资产：0.56亿
基金公司：
基金经理：孔宪政

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.35%	-1.71%	-4.58%	-1.20%	13.40%	65.77%	28.66%	23.43%
同类排名	942/4773	1502/5458	2945/5421	1316/5205	767/4361	1082/2954	1125/2253	-

诺安中证500指数增强C(010355)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1383	-0.24%
2026-09-14	1.1410	0.12%
2026-09-11	1.1396	-1.54%
2026-09-10	1.1574	-0.58%
2026-09-09	1.1642	0.01%
2026-09-08	1.1641	0.28%

诺安中证500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300475	香农芯创	0.0000	1.15%	0.42%
688498	源杰科技	0.0000	1.11%	3.60%
688002	睿创微纳	0.0000	0.96%	2.31%
300604	长川科技	0.0000	0.91%	3.35%
001389	广合科技	0.0000	0.84%	3.89%
001309	德明利	0.0000	0.83%	8.92%
002281	光迅科技	0.0000	0.83%	1.09%
300548	长芯博创	0.0000	0.82%	4.38%
688347	华虹宏力	0.0000	0.81%	4.17%
301611	珂玛科技	0.0000	0.69%	2.80%

诺安中证500指数增强C(010355)基金档案

基金代码	010355	基金简称	诺安中证500指数增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孔宪政	基金托管人		基金公司
最近资产	0.56亿	最近份额	0.6592亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%