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中信保诚中证500指数(LOF)C - 基金主页(代码:013119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1440 -0.0072 -0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1927 0.0204 0.9405% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1440
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7334亿
最近资产：2.74亿
基金公司：
基金经理：黄稚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.67%	-0.74%	-5.82%	-9.18%	9.33%	71.52%	39.13%	23.96%
同类排名	1171/4773	1805/5467	2627/5421	2929/5238	1099/4400	979/2954	777/2253	-

中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1440	-0.33%
2026-09-16	2.1512	1.54%
2026-09-15	2.1186	-0.12%
2026-09-14	2.1211	-0.14%
2026-09-11	2.1240	-1.67%
2026-09-10	2.1600	-0.57%

中信保诚中证500指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.56%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	1.27%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.25%	8.92%
688347	华虹宏力	0.0000	1.16%	4.17%
688120	华海清科	0.0000	1.07%	1.51%
002008	大族激光	0.0000	1.04%	3.11%
002281	光迅科技	0.0000	1.04%	1.09%
300857	协创数据	0.0000	0.98%	-0.52%
300136	信维通信	0.0000	0.97%	0.91%
688361	中科飞测	0.0000	0.89%	1.86%

中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)基金档案

基金代码	013119	基金简称	中信保诚中证500指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄稚	基金托管人		基金公司
最近资产	2.74亿	最近份额	1.7334亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%