中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询(013119)
今天最新净值
2.1211
-0.0029 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1927
0.0204 0.9405%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1211
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7334亿
- 最近资产：2.74亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄稚
近一月中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询
近一月,中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)基金累计收益率-4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.1186 |
2.1186 |
2.1211 |
2.1211 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.1211 |
2.1211 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.1240 |
2.1240 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0360 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.1600 |
2.1600 |
2.1723 |
2.1723 |
-0.0123 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.1723 |
2.1723 |
2.1734 |
2.1734 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.1734 |
2.1734 |
2.1706 |
2.1706 |
0.0028 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.1706 |
2.1706 |
2.1415 |
2.1415 |
0.0291 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.1415 |
2.1415 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0275 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.1690 |
2.1690 |
2.1623 |
2.1623 |
0.0067 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.1623 |
2.1623 |
2.1963 |
2.1963 |
-0.0340 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.1963 |
2.1963 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0247 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.2210 |
2.2210 |
2.2056 |
2.2056 |
0.0154 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.2056 |
2.2056 |
2.2195 |
2.2195 |
-0.0139 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.2195 |
2.2195 |
2.1723 |
2.1723 |
0.0472 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.1723 |
2.1723 |
2.1572 |
2.1572 |
0.0151 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.1572 |
2.1572 |
2.1581 |
2.1581 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.1581 |
2.1581 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0369 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.1950 |
2.1950 |
2.1942 |
2.1942 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.1942 |
2.1942 |
2.1764 |
2.1764 |
0.0178 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.1764 |
2.1764 |
2.2765 |
2.2765 |
-0.1001 |
-4.40% |
| 2026-08-18 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.2765 |
2.2765 |
2.2766 |
2.2766 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
013119 |
中信保诚中证500指数(LOF)C |
2.2766 |
2.2766 |
2.2247 |
2.2247 |
0.0519 |
2.33% |
