| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.76% | -2.27% | -4.87% | -3.94% | 11.04% | 73.55% | 37.54% | 69.93% |
| 同类排名 | 1261/4773 | 2714/5458 | 3128/5421 | 2171/5205 | 959/4361 | 921/2954 | 801/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.6334 | -0.07% |
| 2026-09-14 | 1.6345 | -0.18% |
| 2026-09-11 | 1.6375 | -1.72% |
| 2026-09-10 | 1.6662 | -0.56% |
| 2026-09-09 | 1.6755 | 0.01% |
| 2026-09-08 | 1.6754 | 0.17% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 1.44% | 3.60% |
| 001309 | 德明利 | 0.0000 | 1.20% | 8.92% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 1.15% | 3.35% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 1.11% | 4.17% |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 0.98% | 3.11% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.0000 | 0.98% | 1.09% |
| 300857 | 协创数据 | 0.0000 | 0.91% | -0.52% |
| 300136 | 信维通信 | 0.0000 | 0.90% | 0.91% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 0.82% | 1.86% |
| 300395 | 菲利华 | 0.0000 | 0.76% | 2.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.37% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.37% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.21% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.20% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 4.16% |
| 嘉实产业精选混合A | 2.4745 | 4.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
