嘉实中证500指数增强C基金净值查询(008779)
今天最新净值
1.6345
-0.0030 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6701
0.0155 0.9375%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6345
- 成立日期：2020-01-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9343亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：龙昌伦
近一月,嘉实中证500指数增强C(008779)基金累计收益率-4.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.6334 |
1.6334 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.6345 |
1.6345 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.6375 |
1.6375 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0287 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.6662 |
1.6662 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0093 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.6755 |
1.6755 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.6754 |
1.6754 |
1.6725 |
1.6725 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.6725 |
1.6725 |
1.6506 |
1.6506 |
0.0219 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.6506 |
1.6506 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.0213 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.6719 |
1.6719 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0056 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.6663 |
1.6663 |
1.6928 |
1.6928 |
-0.0265 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.6928 |
1.6928 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0195 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.7123 |
1.7123 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0122 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.7001 |
1.7001 |
1.7115 |
1.7115 |
-0.0114 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.7115 |
1.7115 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0373 |
2.23% |
| 2026-08-26 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.6742 |
1.6742 |
1.6625 |
1.6625 |
0.0117 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.6625 |
1.6625 |
1.6645 |
1.6645 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.6645 |
1.6645 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0309 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.6954 |
1.6954 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.6937 |
1.6937 |
1.6812 |
1.6812 |
0.0125 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.6812 |
1.6812 |
1.7590 |
1.7590 |
-0.0778 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.7590 |
1.7590 |
1.7599 |
1.7599 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
1.7599 |
1.7599 |
1.7182 |
1.7182 |
0.0417 |
2.43% |
