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上银中证500指数增强型C - 基金主页(代码:009614)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3321 0.0181 1.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3355 0.0120 0.9048% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3321
成立日期：2020-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3118亿
最近资产：1.30亿
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞鉏国彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.18%	-1.32%	-2.56%	-2.99%	11.24%	69.78%	38.76%	35.46%
同类排名	882/4773	2022/5465	1744/5421	1529/5231	1038/4394	1020/2954	795/2253	-

上银中证500指数增强型C(009614)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3276	-0.34%
2026-09-16	1.3321	1.38%
2026-09-15	1.3140	-0.50%
2026-09-14	1.3206	-0.12%
2026-09-11	1.3222	-1.53%
2026-09-10	1.3427	-0.53%

上银中证500指数增强型C基金动态

上银中证500指数增强型C 陈旭离任上银中证500指数增强型基金

上银中证500指数增强型A(009613)、上银中证500指数增强型C(009614)成立于2020年7月1日，截至2022年9月2日，该基金今年来收益率为-15.56%、-15.73%，成立来收益率为1.63%、0.97%，累计净值为1.0163元、1.0097元。
标签：增强型投资量化增强指数收益率总监关联基金：上银中证500指数增强型A 上银中证500指数增强型C

上银中证500指数增强型C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0000	2.67%	-0.52%
300475	香农芯创	0.0000	2.59%	0.42%
300223	君正股份	0.0000	2.20%	0.47%
001309	德明利	0.0000	1.89%	8.92%
688498	源杰科技	0.0000	1.51%	3.60%
002517	恺英网络	0.0000	1.43%	2.60%
688002	睿创微纳	0.0000	1.42%	2.31%
002266	浙富控股	0.0000	1.29%	2.18%
301526	国际复材	0.0000	1.22%	5.37%
688702	盛科通信-U	0.0000	1.10%	3.37%

上银中证500指数增强型C(009614)基金档案

基金代码	009614	基金简称	上银中证500指数增强型C	基金全称
发行日期	2020-06-05~2020-06-24	成立日期	2020-07-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	翟云飞鉏国彬	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	1.30亿	最近份额	1.3118亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.19%
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.18%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%