上银中证500指数增强型C基金净值查询(009614)

今天最新净值 1.3206 -0.0016 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3355 0.0120 0.9048% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3206
成立日期：2020-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3118亿
最近资产：1.30亿
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞鉏国彬

近一月上银中证500指数增强型C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银中证500指数增强型C(009614)基金累计收益率-3.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009614	上银中证500指数增强型C	1.3140	1.3140	1.3206	1.3206	-0.0066	-0.50%
2026-09-14	009614	上银中证500指数增强型C	1.3206	1.3206	1.3222	1.3222	-0.0016	-0.12%
2026-09-11	009614	上银中证500指数增强型C	1.3222	1.3222	1.3427	1.3427	-0.0205	-1.53%
2026-09-10	009614	上银中证500指数增强型C	1.3427	1.3427	1.3499	1.3499	-0.0072	-0.53%
2026-09-09	009614	上银中证500指数增强型C	1.3499	1.3499	1.3493	1.3493	0.0006	0.04%
2026-09-08	009614	上银中证500指数增强型C	1.3493	1.3493	1.3473	1.3473	0.0020	0.15%
2026-09-07	009614	上银中证500指数增强型C	1.3473	1.3473	1.3274	1.3274	0.0199	1.50%
2026-09-04	009614	上银中证500指数增强型C	1.3274	1.3274	1.3413	1.3413	-0.0139	-1.04%
2026-09-03	009614	上银中证500指数增强型C	1.3413	1.3413	1.3343	1.3343	0.0070	0.52%
2026-09-02	009614	上银中证500指数增强型C	1.3343	1.3343	1.3516	1.3516	-0.0173	-1.28%

2026-09-01	009614	上银中证500指数增强型C	1.3516	1.3516	1.3663	1.3663	-0.0147	-1.08%
2026-08-31	009614	上银中证500指数增强型C	1.3663	1.3663	1.3614	1.3614	0.0049	0.36%
2026-08-28	009614	上银中证500指数增强型C	1.3614	1.3614	1.3678	1.3678	-0.0064	-0.47%
2026-08-27	009614	上银中证500指数增强型C	1.3678	1.3678	1.3368	1.3368	0.0310	2.32%
2026-08-26	009614	上银中证500指数增强型C	1.3368	1.3368	1.3312	1.3312	0.0056	0.42%
2026-08-25	009614	上银中证500指数增强型C	1.3312	1.3312	1.3320	1.3320	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	009614	上银中证500指数增强型C	1.3320	1.3320	1.3551	1.3551	-0.0231	-1.70%
2026-08-21	009614	上银中证500指数增强型C	1.3551	1.3551	1.3526	1.3526	0.0025	0.18%
2026-08-20	009614	上银中证500指数增强型C	1.3526	1.3526	1.3414	1.3414	0.0112	0.83%
2026-08-19	009614	上银中证500指数增强型C	1.3414	1.3414	1.4021	1.4021	-0.0607	-4.33%
2026-08-18	009614	上银中证500指数增强型C	1.4021	1.4021	1.4022	1.4022	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	009614	上银中证500指数增强型C	1.4022	1.4022	1.3671	1.3671	0.0351	2.57%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
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指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%