海富通中证500增强C(海富通中证500指数增强C)基金净值查询(009004)
今天最新净值
2.2797
-0.0057 -0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3527
0.0207 0.8878%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2797
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1501亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：林立禾 李自悟
近一月海富通中证500增强C|海富通中证500指数增强C基金净值查询
近一月,海富通中证500增强C(009004)基金累计收益率-5.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.2725 |
2.2725 |
2.2797 |
2.2797 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.2797 |
2.2797 |
2.2854 |
2.2854 |
-0.0057 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.2854 |
2.2854 |
2.3217 |
2.3217 |
-0.0363 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.3217 |
2.3217 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.0153 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.3370 |
2.3370 |
2.3332 |
2.3332 |
0.0038 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.3332 |
2.3332 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.0038 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.3370 |
2.3370 |
2.3106 |
2.3106 |
0.0264 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.3106 |
2.3106 |
2.3363 |
2.3363 |
-0.0257 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.3363 |
2.3363 |
2.3238 |
2.3238 |
0.0125 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.3238 |
2.3238 |
2.3615 |
2.3615 |
-0.0377 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.3615 |
2.3615 |
2.3842 |
2.3842 |
-0.0227 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.3842 |
2.3842 |
2.3591 |
2.3591 |
0.0251 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.3591 |
2.3591 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0139 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.3730 |
2.3730 |
2.3259 |
2.3259 |
0.0471 |
2.03% |
| 2026-08-26 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.3259 |
2.3259 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0139 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.3120 |
2.3120 |
2.3161 |
2.3161 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.3161 |
2.3161 |
2.3582 |
2.3582 |
-0.0421 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.3582 |
2.3582 |
2.3554 |
2.3554 |
0.0028 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.3554 |
2.3554 |
2.3373 |
2.3373 |
0.0181 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.3373 |
2.3373 |
2.4493 |
2.4493 |
-0.1120 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.4493 |
2.4493 |
2.4497 |
2.4497 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
009004 |
海富通中证500增强C |
2.4497 |
2.4497 |
2.3946 |
2.3946 |
0.0551 |
2.30% |
