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泰康中证500ETF联接A - 基金主页(代码:011964)

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今天最新净值 1.2174 -0.0011 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2174
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4829亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：魏军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.40%	-2.46%	-4.96%	-8.94%	6.75%	70.38%	35.45%	30.20%
同类排名	1648/4773	2241/5462	2906/5421	3029/5209	1410/4366	962/2954	849/2253	-

泰康中证500ETF联接A(011964)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2362	1.54%
2026-09-15	1.2174	-0.09%
2026-09-14	1.2185	-0.09%
2026-09-11	1.2196	-1.67%
2026-09-10	1.2403	-0.61%
2026-09-09	1.2479	-0.02%

泰康中证500ETF联接A(011964)基金档案

基金代码	011964	基金简称	泰康中证500ETF联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	魏军	基金托管人		基金公司
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.4829亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%