富国中证500指数增强(LOF)C基金净值查询(013332)
今天最新净值
2.4490
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6579
0.0239 0.9060%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6860
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：50.1918亿
- 最近资产：99.43亿
- 基金公司：
- 基金经理：李笑薇 方旻 汤杰强
近一月富国中证500指数增强(LOF)C基金净值查询
近一月,富国中证500指数增强(LOF)C(013332)基金累计收益率-4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.4460 |
2.6830 |
2.4490 |
2.6860 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.4490 |
2.6860 |
2.4490 |
2.6860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.4490 |
2.6860 |
2.4880 |
2.7250 |
-0.0390 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.4880 |
2.7250 |
2.5030 |
2.7400 |
-0.0150 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.5030 |
2.7400 |
2.4990 |
2.7360 |
0.0040 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.4990 |
2.7360 |
2.4980 |
2.7350 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.4980 |
2.7350 |
2.4650 |
2.7020 |
0.0330 |
1.34% |
| 2026-09-04 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.4650 |
2.7020 |
2.4990 |
2.7360 |
-0.0340 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.4990 |
2.7360 |
2.4880 |
2.7250 |
0.0110 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.4880 |
2.7250 |
2.5260 |
2.7630 |
-0.0380 |
-1.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.5260 |
2.7630 |
2.5620 |
2.7990 |
-0.0360 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.5620 |
2.7990 |
2.5380 |
2.7750 |
0.0240 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.5380 |
2.7750 |
2.5520 |
2.7890 |
-0.0140 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.5520 |
2.7890 |
2.4980 |
2.7350 |
0.0540 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.4980 |
2.7350 |
2.4890 |
2.7260 |
0.0090 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.4890 |
2.7260 |
2.4980 |
2.7350 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.4980 |
2.7350 |
2.5410 |
2.7780 |
-0.0430 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.5410 |
2.7780 |
2.5340 |
2.7710 |
0.0070 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.5340 |
2.7710 |
2.5250 |
2.7620 |
0.0090 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.5250 |
2.7620 |
2.6510 |
2.8880 |
-0.1260 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.6510 |
2.8880 |
2.6490 |
2.8860 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
013332 |
富国中证500指数增强(LOF)C |
2.6490 |
2.8860 |
2.5850 |
2.8220 |
0.0640 |
2.48% |
