西部利得中证500指数增强(LOF)C(西部利得中证500指数增强C)基金净值查询(009300)
今天最新净值
1.9116
-0.0039 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0456
0.0188 0.9268%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9916
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.7566亿
- 最近资产：22.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：盛丰衍
近一月西部利得中证500指数增强(LOF)C|西部利得中证500指数增强C基金净值查询
近一月,西部利得中证500指数增强(LOF)C(009300)基金累计收益率-5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9060 |
1.9860 |
1.9116 |
1.9916 |
-0.0056 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9116 |
1.9916 |
1.9155 |
1.9955 |
-0.0039 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9155 |
1.9955 |
1.9461 |
2.0261 |
-0.0306 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9461 |
2.0261 |
1.9598 |
2.0398 |
-0.0137 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9598 |
2.0398 |
1.9570 |
2.0370 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9570 |
2.0370 |
1.9577 |
2.0377 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9577 |
2.0377 |
1.9329 |
2.0129 |
0.0248 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9329 |
2.0129 |
1.9591 |
2.0391 |
-0.0262 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9591 |
2.0391 |
1.9515 |
2.0315 |
0.0076 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9515 |
2.0315 |
1.9820 |
2.0620 |
-0.0305 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9820 |
2.0620 |
2.0062 |
2.0862 |
-0.0242 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.0062 |
2.0862 |
1.9811 |
2.0611 |
0.0251 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9811 |
2.0611 |
1.9922 |
2.0722 |
-0.0111 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9922 |
2.0722 |
1.9425 |
2.0225 |
0.0497 |
2.56% |
| 2026-08-26 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9425 |
2.0225 |
1.9357 |
2.0157 |
0.0068 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9357 |
2.0157 |
1.9391 |
2.0191 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9391 |
2.0191 |
1.9759 |
2.0559 |
-0.0368 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9759 |
2.0559 |
1.9681 |
2.0481 |
0.0078 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9681 |
2.0481 |
1.9578 |
2.0378 |
0.0103 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9578 |
2.0378 |
2.0536 |
2.1336 |
-0.0958 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.0536 |
2.1336 |
2.0581 |
2.1381 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.0581 |
2.1381 |
2.0129 |
2.0929 |
0.0452 |
2.25% |
