西部利得中证500指数增强(LOF)C(西部利得中证500指数增强C)基金净值查询(009300)
今天最新净值
1.9060
-0.0056 -0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0456
0.0188 0.9268%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9860
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.7566亿
- 最近资产：22.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：盛丰衍
近一季西部利得中证500指数增强(LOF)C|西部利得中证500指数增强C基金净值查询
近一季,西部利得中证500指数增强(LOF)C(009300)基金累计收益率-9.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9348 |
2.0148 |
1.9060 |
1.9860 |
0.0288 |
1.51% |
| 2026-09-15 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9060 |
1.9860 |
1.9116 |
1.9916 |
-0.0056 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9116 |
1.9916 |
1.9155 |
1.9955 |
-0.0039 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9155 |
1.9955 |
1.9461 |
2.0261 |
-0.0306 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9461 |
2.0261 |
1.9598 |
2.0398 |
-0.0137 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9598 |
2.0398 |
1.9570 |
2.0370 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9570 |
2.0370 |
1.9577 |
2.0377 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9577 |
2.0377 |
1.9329 |
2.0129 |
0.0248 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9329 |
2.0129 |
1.9591 |
2.0391 |
-0.0262 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9591 |
2.0391 |
1.9515 |
2.0315 |
0.0076 |
0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9515 |
2.0315 |
1.9820 |
2.0620 |
-0.0305 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9820 |
2.0620 |
2.0062 |
2.0862 |
-0.0242 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.0062 |
2.0862 |
1.9811 |
2.0611 |
0.0251 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9811 |
2.0611 |
1.9922 |
2.0722 |
-0.0111 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9922 |
2.0722 |
1.9425 |
2.0225 |
0.0497 |
2.56% |
| 2026-08-26 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9425 |
2.0225 |
1.9357 |
2.0157 |
0.0068 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9357 |
2.0157 |
1.9391 |
2.0191 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9391 |
2.0191 |
1.9759 |
2.0559 |
-0.0368 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9759 |
2.0559 |
1.9681 |
2.0481 |
0.0078 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9681 |
2.0481 |
1.9578 |
2.0378 |
0.0103 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9578 |
2.0378 |
2.0536 |
2.1336 |
-0.0958 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.0536 |
2.1336 |
2.0581 |
2.1381 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.0581 |
2.1381 |
2.0129 |
2.0929 |
0.0452 |
2.25% |
| 2026-08-14 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.0129 |
2.0929 |
2.0026 |
2.0826 |
0.0103 |
0.51% |
| 2026-08-13 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.0026 |
2.0826 |
2.0227 |
2.1027 |
-0.0201 |
-0.99% |
|
|
| 2026-08-12 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.0227 |
2.1027 |
2.0057 |
2.0857 |
0.0170 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.0057 |
2.0857 |
2.0175 |
2.0975 |
-0.0118 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.0175 |
2.0975 |
2.0089 |
2.0889 |
0.0086 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.0089 |
2.0889 |
1.9723 |
2.0523 |
0.0366 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9723 |
2.0523 |
1.9648 |
2.0448 |
0.0075 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9648 |
2.0448 |
1.9117 |
1.9917 |
0.0531 |
2.78% |
| 2026-08-04 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9117 |
1.9917 |
1.8600 |
1.9400 |
0.0517 |
2.78% |
| 2026-08-03 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.8600 |
1.9400 |
1.8762 |
1.9562 |
-0.0162 |
-0.86% |
| 2026-07-31 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.8762 |
1.9562 |
1.8281 |
1.9081 |
0.0481 |
2.63% |
| 2026-07-30 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.8281 |
1.9081 |
1.8799 |
1.9599 |
-0.0518 |
-2.76% |
| 2026-07-29 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.8799 |
1.9599 |
1.8683 |
1.9483 |
0.0116 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.8683 |
1.9483 |
1.9428 |
2.0228 |
-0.0745 |
-3.83% |
| 2026-07-27 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9428 |
2.0228 |
1.8814 |
1.9614 |
0.0614 |
3.26% |
| 2026-07-24 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.8814 |
1.9614 |
1.9290 |
2.0090 |
-0.0476 |
-2.47% |
| 2026-07-23 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9290 |
2.0090 |
1.9363 |
2.0163 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2026-07-22 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9363 |
2.0163 |
1.9523 |
2.0323 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.9523 |
2.0323 |
1.8551 |
1.9351 |
0.0972 |
5.24% |
| 2026-07-20 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.8551 |
1.9351 |
1.8942 |
1.9742 |
-0.0391 |
-2.06% |
| 2026-07-17 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
1.8942 |
1.9742 |
2.0153 |
2.0953 |
-0.1211 |
-6.01% |
| 2026-07-16 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.0153 |
2.0953 |
2.0701 |
2.1501 |
-0.0548 |
-2.65% |
| 2026-07-15 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.0701 |
2.1501 |
2.0949 |
2.1749 |
-0.0248 |
-1.18% |
| 2026-07-14 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.0949 |
2.1749 |
2.0534 |
2.1334 |
0.0415 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.0534 |
2.1334 |
2.1519 |
2.2319 |
-0.0985 |
-4.58% |
| 2026-07-10 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.1519 |
2.2319 |
2.1875 |
2.2675 |
-0.0356 |
-1.63% |
| 2026-07-09 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.1875 |
2.2675 |
2.1355 |
2.2155 |
0.0520 |
2.44% |
| 2026-07-08 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.1355 |
2.2155 |
2.1786 |
2.2586 |
-0.0431 |
-1.98% |
| 2026-07-07 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.1786 |
2.2586 |
2.2188 |
2.2988 |
-0.0402 |
-1.81% |
| 2026-07-06 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.2188 |
2.2988 |
2.2367 |
2.3167 |
-0.0179 |
-0.80% |
| 2026-07-03 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.2367 |
2.3167 |
2.2196 |
2.2996 |
0.0171 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.2196 |
2.2996 |
2.2958 |
2.3758 |
-0.0762 |
-3.32% |
| 2026-07-01 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.2958 |
2.3758 |
2.2895 |
2.3695 |
0.0063 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.2895 |
2.3695 |
2.2373 |
2.3173 |
0.0522 |
2.33% |
| 2026-06-29 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.2373 |
2.3173 |
2.2167 |
2.2967 |
0.0206 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.2167 |
2.2967 |
2.2686 |
2.3486 |
-0.0519 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.2686 |
2.3486 |
2.2359 |
2.3159 |
0.0327 |
1.46% |
| 2026-06-24 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.2359 |
2.3159 |
2.1874 |
2.2674 |
0.0485 |
2.22% |
| 2026-06-23 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.1874 |
2.2674 |
2.2257 |
2.3057 |
-0.0383 |
-1.72% |
| 2026-06-22 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.2257 |
2.3057 |
2.1821 |
2.2621 |
0.0436 |
2.00% |
| 2026-06-18 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.1821 |
2.2621 |
2.1740 |
2.2540 |
0.0081 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
009300 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C |
2.1740 |
2.2540 |
2.1433 |
2.2233 |
0.0307 |
1.43% |
