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东财中证500A - 基金主页(代码:010992)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3888 -0.0014 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3888
成立日期：2021-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0919亿
最近资产：2.20亿
基金公司：东财基金
基金经理：姚楠燕赵肖萌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.45%	-2.25%	-4.67%	-5.43%	8.31%	70.53%	39.05%	47.54%
同类排名	1545/4773	2673/5458	3001/5421	2809/5205	1319/4361	974/2954	753/2253	-

东财中证500A(010992)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3870	-0.13%
2026-09-14	1.3888	-0.10%
2026-09-11	1.3902	-1.68%
2026-09-10	1.4139	-0.58%
2026-09-09	1.4222	-0.03%
2026-09-08	1.4226	0.13%

东财中证500A(010992)基金档案

基金代码	010992	基金简称	东财中证500A	基金全称
发行日期	2021-01-04~2021-01-15	成立日期	2021-01-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	姚楠燕赵肖萌	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	2.20亿	最近份额	2.0919亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.31%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%