东财中证500A基金净值查询(010992)
今天最新净值
1.3888
-0.0014 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3888
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.0919亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：姚楠燕 赵肖萌
近一月,东财中证500A(010992)基金累计收益率-4.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010992 |
东财中证500A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
010992 |
东财中证500A |
1.3888 |
1.3888 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
010992 |
东财中证500A |
1.3902 |
1.3902 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0237 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
010992 |
东财中证500A |
1.4139 |
1.4139 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
010992 |
东财中证500A |
1.4222 |
1.4222 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
010992 |
东财中证500A |
1.4226 |
1.4226 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
010992 |
东财中证500A |
1.4208 |
1.4208 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0185 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
010992 |
东财中证500A |
1.4023 |
1.4023 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0177 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
010992 |
东财中证500A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
010992 |
东财中证500A |
1.4155 |
1.4155 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0221 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
010992 |
东财中证500A |
1.4376 |
1.4376 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0158 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
010992 |
东财中证500A |
1.4534 |
1.4534 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0097 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
010992 |
东财中证500A |
1.4437 |
1.4437 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0089 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
010992 |
东财中证500A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0305 |
2.14% |
| 2026-08-26 |
010992 |
东财中证500A |
1.4221 |
1.4221 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0105 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
010992 |
东财中证500A |
1.4116 |
1.4116 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
010992 |
东财中证500A |
1.4122 |
1.4122 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0236 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
010992 |
东财中证500A |
1.4358 |
1.4358 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
010992 |
东财中证500A |
1.4352 |
1.4352 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0115 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
010992 |
东财中证500A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0662 |
-4.44% |
| 2026-08-18 |
010992 |
东财中证500A |
1.4899 |
1.4899 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
010992 |
东财中证500A |
1.4899 |
1.4899 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0331 |
2.27% |
