申万菱信中证500指数优选增强A(申万中证500指数)基金净值查询(003986)
今天最新净值
2.5026
-0.0052 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3794
0.0215 0.9114%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5906
- 成立日期：2017-01-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.2442亿
- 最近资产：14.68亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：刘敦
近一月申万菱信中证500指数优选增强A|申万中证500指数基金净值查询
近一月,申万菱信中证500指数优选增强A(003986)基金累计收益率-4.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.4971 |
2.5851 |
2.5026 |
2.5906 |
-0.0055 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.5026 |
2.5906 |
2.5078 |
2.5958 |
-0.0052 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.5078 |
2.5958 |
2.5492 |
2.6372 |
-0.0414 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.5492 |
2.6372 |
2.5706 |
2.6586 |
-0.0214 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.5706 |
2.6586 |
2.5680 |
2.6560 |
0.0026 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.5680 |
2.6560 |
2.5669 |
2.6549 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.5669 |
2.6549 |
2.5516 |
2.6396 |
0.0153 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.5516 |
2.6396 |
2.5732 |
2.6612 |
-0.0216 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.5732 |
2.6612 |
2.5603 |
2.6483 |
0.0129 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.5603 |
2.6483 |
2.5999 |
2.6879 |
-0.0396 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.5999 |
2.6879 |
2.6207 |
2.7087 |
-0.0208 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.6207 |
2.7087 |
2.6038 |
2.6918 |
0.0169 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.6038 |
2.6918 |
2.6098 |
2.6978 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.6098 |
2.6978 |
2.5633 |
2.6513 |
0.0465 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.5633 |
2.6513 |
2.5515 |
2.6395 |
0.0118 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.5515 |
2.6395 |
2.5583 |
2.6463 |
-0.0068 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.5583 |
2.6463 |
2.5959 |
2.6839 |
-0.0376 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.5959 |
2.6839 |
2.5980 |
2.6860 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.5980 |
2.6860 |
2.5845 |
2.6725 |
0.0135 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.5845 |
2.6725 |
2.6657 |
2.7537 |
-0.0812 |
-3.05% |
| 2026-08-18 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.6657 |
2.7537 |
2.6668 |
2.7548 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
2.6668 |
2.7548 |
2.6149 |
2.7029 |
0.0519 |
1.98% |
