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中欧中证500指数增强E - 基金主页(代码:019694)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4609 -0.0024 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5066 0.0134 0.8994% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4609
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6449亿
最近资产：2.56亿
基金公司：
基金经理：钱亚婷宋婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.25%	-2.55%	-3.78%	-7.26%	12.47%	94.29%	-	72.78%
同类排名	1104/4773	2525/5462	1956/5421	2347/5209	842/4366	648/2954		-

中欧中证500指数增强E(019694)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4871	1.79%
2026-09-15	1.4609	-0.16%
2026-09-14	1.4633	-0.11%
2026-09-11	1.4649	-1.84%
2026-09-10	1.4923	-0.52%
2026-09-09	1.5001	0.06%

中欧中证500指数增强E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.58%	3.60%
600390	五矿资本	0.0000	1.39%	2.89%
300604	长川科技	0.0000	1.29%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.26%	8.92%
002008	大族激光	0.0000	1.25%	3.11%
300857	协创数据	0.0000	1.22%	-0.52%
601665	齐鲁银行	0.0000	1.15%	2.91%
688347	华虹宏力	0.0000	1.12%	4.17%
002299	圣农发展	0.0000	1.10%	0.97%
300475	香农芯创	0.0000	1.07%	0.42%

中欧中证500指数增强E(019694)基金档案

基金代码	019694	基金简称	中欧中证500指数增强E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	钱亚婷宋婷	基金托管人		基金公司
最近资产	2.56亿	最近份额	2.6449亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%