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上银中证500指数增强型A - 基金主页(代码:009613)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3569 0.0184 1.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3584 0.0122 0.9048% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3569
成立日期：2020-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2953亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞鉏国彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.04%	-1.13%	-5.30%	-4.53%	10.83%	70.23%	39.53%	37.78%
同类排名	652/3447	1546/3920	1646/3891	1213/3759	724/3218	747/2269	556/1694	-

上银中证500指数增强型A(009613)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3523	-0.34%
2026-09-16	1.3569	1.37%
2026-09-15	1.3385	-0.50%
2026-09-14	1.3452	-0.12%
2026-09-11	1.3468	-1.53%
2026-09-10	1.3677	-0.53%

上银中证500指数增强型A基金动态

上银中证500指数增强型A 上银中证500指数增强型增聘基金经理陈博

上银中证500指数增强型A/C成立于2020年7月1日，截至2022年11月25日，今年来收益率为-17.42%、-17.64%，成立来收益率为-0.61%、-1.32%，累计净值为0.9939元、0.9868元。
标签：增强型收益率收益增强指数成立经理关联基金：上银中证500指数增强型A
上银中证500指数增强型A 陈旭离任上银中证500指数增强型基金

上银中证500指数增强型A(009613)、上银中证500指数增强型C(009614)成立于2020年7月1日，截至2022年9月2日，该基金今年来收益率为-15.56%、-15.73%，成立来收益率为1.63%、0.97%，累计净值为1.0163元、1.0097元。
标签：增强型投资量化增强指数收益率总监关联基金：上银中证500指数增强型A 上银中证500指数增强型C

上银中证500指数增强型A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0000	2.67%	-0.52%
300475	香农芯创	0.0000	2.59%	0.42%
300223	君正股份	0.0000	2.20%	0.47%
001309	德明利	0.0000	1.89%	8.92%
688498	源杰科技	0.0000	1.51%	3.60%
002517	恺英网络	0.0000	1.43%	2.60%
688002	XD睿创微	0.0000	1.42%	2.31%
002266	浙富控股	0.0000	1.29%	2.18%
301526	国际复材	0.0000	1.22%	5.37%
688702	盛科通信-U	0.0000	1.10%	3.37%

上银中证500指数增强型A(009613)基金档案

基金代码	009613	基金简称	上银中证500指数增强型A	基金全称
发行日期	2020-06-05~2020-06-24	成立日期	2020-07-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	翟云飞鉏国彬	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	0.35亿元	最近份额	1.2953亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
上银鑫恒混合A	1.2631	2.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%