上银中证500指数增强型A基金净值查询(009613)

今天最新净值 1.3385 -0.0067 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3584 0.0122 0.9048% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3385
成立日期：2020-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2953亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞鉏国彬

近一季上银中证500指数增强型A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银中证500指数增强型A(009613)基金累计收益率-3.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009613	上银中证500指数增强型A	1.3569	1.3569	1.3385	1.3385	0.0184	1.37%
2026-09-15	009613	上银中证500指数增强型A	1.3385	1.3385	1.3452	1.3452	-0.0067	-0.50%
2026-09-14	009613	上银中证500指数增强型A	1.3452	1.3452	1.3468	1.3468	-0.0016	-0.12%
2026-09-11	009613	上银中证500指数增强型A	1.3468	1.3468	1.3677	1.3677	-0.0209	-1.53%
2026-09-10	009613	上银中证500指数增强型A	1.3677	1.3677	1.3750	1.3750	-0.0073	-0.53%
2026-09-09	009613	上银中证500指数增强型A	1.3750	1.3750	1.3744	1.3744	0.0006	0.04%
2026-09-08	009613	上银中证500指数增强型A	1.3744	1.3744	1.3723	1.3723	0.0021	0.15%
2026-09-07	009613	上银中证500指数增强型A	1.3723	1.3723	1.3520	1.3520	0.0203	1.50%
2026-09-04	009613	上银中证500指数增强型A	1.3520	1.3520	1.3662	1.3662	-0.0142	-1.04%
2026-09-03	009613	上银中证500指数增强型A	1.3662	1.3662	1.3591	1.3591	0.0071	0.52%

2026-09-02	009613	上银中证500指数增强型A	1.3591	1.3591	1.3767	1.3767	-0.0176	-1.28%
2026-09-01	009613	上银中证500指数增强型A	1.3767	1.3767	1.3916	1.3916	-0.0149	-1.07%
2026-08-31	009613	上银中证500指数增强型A	1.3916	1.3916	1.3866	1.3866	0.0050	0.36%
2026-08-28	009613	上银中证500指数增强型A	1.3866	1.3866	1.3930	1.3930	-0.0064	-0.46%
2026-08-27	009613	上银中证500指数增强型A	1.3930	1.3930	1.3615	1.3615	0.0315	2.31%
2026-08-26	009613	上银中证500指数增强型A	1.3615	1.3615	1.3558	1.3558	0.0057	0.42%
2026-08-25	009613	上银中证500指数增强型A	1.3558	1.3558	1.3566	1.3566	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	009613	上银中证500指数增强型A	1.3566	1.3566	1.3800	1.3800	-0.0234	-1.70%
2026-08-21	009613	上银中证500指数增强型A	1.3800	1.3800	1.3775	1.3775	0.0025	0.18%
2026-08-20	009613	上银中证500指数增强型A	1.3775	1.3775	1.3661	1.3661	0.0114	0.83%
2026-08-19	009613	上银中证500指数增强型A	1.3661	1.3661	1.4279	1.4279	-0.0618	-4.33%
2026-08-18	009613	上银中证500指数增强型A	1.4279	1.4279	1.4280	1.4280	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	009613	上银中证500指数增强型A	1.4280	1.4280	1.3922	1.3922	0.0358	2.57%
2026-08-14	009613	上银中证500指数增强型A	1.3922	1.3922	1.3844	1.3844	0.0078	0.56%
2026-08-13	009613	上银中证500指数增强型A	1.3844	1.3844	1.4000	1.4000	-0.0156	-1.11%

2026-08-12	009613	上银中证500指数增强型A	1.4000	1.4000	1.3882	1.3882	0.0118	0.85%
2026-08-11	009613	上银中证500指数增强型A	1.3882	1.3882	1.4003	1.4003	-0.0121	-0.86%
2026-08-10	009613	上银中证500指数增强型A	1.4003	1.4003	1.3917	1.3917	0.0086	0.62%
2026-08-07	009613	上银中证500指数增强型A	1.3917	1.3917	1.3680	1.3680	0.0237	1.73%
2026-08-06	009613	上银中证500指数增强型A	1.3680	1.3680	1.3605	1.3605	0.0075	0.55%
2026-08-05	009613	上银中证500指数增强型A	1.3605	1.3605	1.3277	1.3277	0.0328	2.47%
2026-08-04	009613	上银中证500指数增强型A	1.3277	1.3277	1.3032	1.3032	0.0245	1.88%
2026-08-03	009613	上银中证500指数增强型A	1.3032	1.3032	1.3132	1.3132	-0.0100	-0.76%
2026-07-31	009613	上银中证500指数增强型A	1.3132	1.3132	1.2897	1.2897	0.0235	1.82%
2026-07-30	009613	上银中证500指数增强型A	1.2897	1.2897	1.3170	1.3170	-0.0273	-2.07%
2026-07-29	009613	上银中证500指数增强型A	1.3170	1.3170	1.2982	1.2982	0.0188	1.45%
2026-07-28	009613	上银中证500指数增强型A	1.2982	1.2982	1.3354	1.3354	-0.0372	-2.79%
2026-07-27	009613	上银中证500指数增强型A	1.3354	1.3354	1.3084	1.3084	0.0270	2.06%
2026-07-24	009613	上银中证500指数增强型A	1.3084	1.3084	1.3441	1.3441	-0.0357	-2.66%
2026-07-23	009613	上银中证500指数增强型A	1.3441	1.3441	1.3349	1.3349	0.0092	0.69%
2026-07-22	009613	上银中证500指数增强型A	1.3349	1.3349	1.3360	1.3360	-0.0011	-0.08%
2026-07-21	009613	上银中证500指数增强型A	1.3360	1.3360	1.2875	1.2875	0.0485	3.77%
2026-07-20	009613	上银中证500指数增强型A	1.2875	1.2875	1.2990	1.2990	-0.0115	-0.89%
2026-07-17	009613	上银中证500指数增强型A	1.2990	1.2990	1.3632	1.3632	-0.0642	-4.71%
2026-07-16	009613	上银中证500指数增强型A	1.3632	1.3632	1.3892	1.3892	-0.0260	-1.87%
2026-07-15	009613	上银中证500指数增强型A	1.3892	1.3892	1.4065	1.4065	-0.0173	-1.23%
2026-07-14	009613	上银中证500指数增强型A	1.4065	1.4065	1.3724	1.3724	0.0341	2.48%
2026-07-13	009613	上银中证500指数增强型A	1.3724	1.3724	1.4247	1.4247	-0.0523	-3.67%
2026-07-10	009613	上银中证500指数增强型A	1.4247	1.4247	1.4342	1.4342	-0.0095	-0.66%
2026-07-09	009613	上银中证500指数增强型A	1.4342	1.4342	1.4062	1.4062	0.0280	1.99%
2026-07-08	009613	上银中证500指数增强型A	1.4062	1.4062	1.4269	1.4269	-0.0207	-1.45%
2026-07-07	009613	上银中证500指数增强型A	1.4269	1.4269	1.4536	1.4536	-0.0267	-1.84%
2026-07-06	009613	上银中证500指数增强型A	1.4536	1.4536	1.4603	1.4603	-0.0067	-0.46%
2026-07-03	009613	上银中证500指数增强型A	1.4603	1.4603	1.4375	1.4375	0.0228	1.59%
2026-07-02	009613	上银中证500指数增强型A	1.4375	1.4375	1.4702	1.4702	-0.0327	-2.22%
2026-07-01	009613	上银中证500指数增强型A	1.4702	1.4702	1.4578	1.4578	0.0124	0.85%
2026-06-30	009613	上银中证500指数增强型A	1.4578	1.4578	1.4425	1.4425	0.0153	1.06%
2026-06-29	009613	上银中证500指数增强型A	1.4425	1.4425	1.4362	1.4362	0.0063	0.44%
2026-06-26	009613	上银中证500指数增强型A	1.4362	1.4362	1.4674	1.4674	-0.0312	-2.13%
2026-06-25	009613	上银中证500指数增强型A	1.4674	1.4674	1.4530	1.4530	0.0144	0.99%
2026-06-24	009613	上银中证500指数增强型A	1.4530	1.4530	1.4343	1.4343	0.0187	1.30%
2026-06-23	009613	上银中证500指数增强型A	1.4343	1.4343	1.4585	1.4585	-0.0242	-1.66%
2026-06-22	009613	上银中证500指数增强型A	1.4585	1.4585	1.4220	1.4220	0.0365	2.57%
2026-06-18	009613	上银中证500指数增强型A	1.4220	1.4220	1.4164	1.4164	0.0056	0.40%
2026-06-17	009613	上银中证500指数增强型A	1.4164	1.4164	1.3976	1.3976	0.0188	1.35%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%