上银中证500指数增强型A基金净值查询(009613)
今天最新净值
1.3452
-0.0016 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3584
0.0122 0.9048%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3452
- 成立日期：2020-07-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2953亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：翟云飞 鉏国彬
近一月,上银中证500指数增强型A(009613)基金累计收益率-3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0209 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.3677 |
1.3677 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0203 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0142 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0071 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.3591 |
1.3591 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0176 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.3767 |
1.3767 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0149 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.3916 |
1.3916 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.3866 |
1.3866 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.3930 |
1.3930 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0315 |
2.31% |
| 2026-08-26 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.3558 |
1.3558 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.3566 |
1.3566 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0234 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.3775 |
1.3775 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0114 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.3661 |
1.3661 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0618 |
-4.33% |
| 2026-08-18 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.4279 |
1.4279 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.4280 |
1.4280 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0358 |
2.57% |
