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鹏华中证500ETF联接C - 基金主页(代码:008001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5149 -0.0050 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5679 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6999
成立日期：2020-01-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8110亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.38%	-0.72%	-5.91%	-10.78%	6.63%	73.17%	38.95%	89.42%
同类排名	1544/4773	1777/5467	2693/5421	3385/5238	1386/4400	943/2954	781/2253	-

鹏华中证500ETF联接C(008001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5426	1.83%
2026-09-17	1.5149	-0.33%
2026-09-16	1.5199	1.51%
2026-09-15	1.4973	-0.11%
2026-09-14	1.4990	-0.12%
2026-09-11	1.5008	-1.64%

鹏华中证500ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	分红	每份派现金0.1850元

鹏华中证500ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002065	东华软件	0.0800	0.01%	3.10%
002129	TCL中环	0.0800	0.01%	0.94%
002223	鱼跃医疗	0.0300	0.01%	0.90%
002371	北方华创	0.0100	0.01%	-0.09%
002439	启明星辰	0.0300	0.01%	1.44%
002463	沪电股份	0.0500	0.01%	2.55%
002821	凯莱英	0.0100	0.01%	3.99%
300014	亿纬锂能	0.0200	0.01%	-1.45%
300253	卫宁健康	0.0600	0.01%	1.60%
300383	光环新网	0.0500	0.01%	1.51%

鹏华中证500ETF联接C(008001)基金档案

基金代码	008001	基金简称	鹏华中证500ETF联接C	基金全称
发行日期	2020-01-02~2020-01-13	成立日期	2020-01-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈龙	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.29亿元	最近份额	0.8110亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%