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中欧中证500指数增强A - 基金主页(代码:015453)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5082 0.0266 1.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5243 0.0136 0.8994% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5082
成立日期：2022-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6327亿
最近资产：12.29亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷宋婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.62%	-2.55%	-3.74%	-7.14%	13.03%	96.19%	59.72%	55.41%
同类排名	1064/4773	2525/5462	1938/5421	2304/5209	802/4366	629/2954	447/2253	-

中欧中证500指数增强A(015453)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5041	-0.27%
2026-09-16	1.5082	1.80%
2026-09-15	1.4816	-0.16%
2026-09-14	1.4840	-0.11%
2026-09-11	1.4856	-1.84%
2026-09-10	1.5134	-0.52%

中欧中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.58%	3.60%
600390	五矿资本	0.0000	1.39%	2.89%
300604	长川科技	0.0000	1.29%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.26%	8.92%
002008	大族激光	0.0000	1.25%	3.11%
300857	协创数据	0.0000	1.22%	-0.52%
601665	齐鲁银行	0.0000	1.15%	2.91%
688347	华虹宏力	0.0000	1.12%	4.17%
002299	圣农发展	0.0000	1.10%	0.97%
300475	香农芯创	0.0000	1.07%	0.42%

中欧中证500指数增强A(015453)基金档案

基金代码	015453	基金简称	中欧中证500指数增强A	基金全称
发行日期	2022-04-18~2022-04-29	成立日期	2022-05-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱亚婷宋婷	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	12.29亿元	最近份额	2.6327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%