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工银中证500六个月持有指数增强A基金盘中实时估值(014133)

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今天最新净值 1.2391 -0.0003 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2391
成立日期：2021-12-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0244亿
最近资产：1.24亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳邓皓友刘子豪

工银中证500六个月持有指数增强A基金014133重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300604	长川科技	0.0000	1.19%	3.35%	0.0399%
600711	盛屯矿业	0.0000	1.08%	7.20%	0.0778%
300857	协创数据	0.0000	1.04%	-0.52%	-0.0054%
300919	中伟新材	0.0000	1.02%	1.24%	0.0126%
601233	桐昆股份	0.0000	1.02%	3.89%	0.0397%
603979	金诚信	0.0000	1.01%	7.07%	0.0714%
002266	浙富控股	0.0000	1.00%	2.18%	0.0218%
600499	科达制造	0.0000	1.00%	9.06%	0.0906%
600988	赤峰黄金	0.0000	1.00%	-1.69%	-0.0169%
000893	亚钾国际	0.0000	0.99%	1.34%	0.0133%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.35%		0.3448%		90.01%

工银中证500六个月持有指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.26%	1.89%
2026-09-14	-0.02%	1.89%
2026-09-11	-2.03%	1.89%
2026-09-10	-1.02%	1.89%
2026-09-09	0.07%	1.89%
2026-09-08	0.17%	1.89%
2026-09-07	0.77%	1.89%
2026-09-04	-0.99%	1.89%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银中证500六个月持有指数增强A基金014133实时估值图

工银中证500六个月持有指数增强A基金014133实时估值图

工银中证500六个月持有指数增强A基金动态

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%