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浙商中证500增强C(浙商中证500指数增强C) - 基金主页(代码:007386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9302 -0.0053 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0394 0.0185 0.9169% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9302
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.1432亿
最近资产：3.17亿
基金公司：
基金经理：饶祖华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.96%	-1.15%	-4.25%	-8.96%	7.86%	62.62%	34.46%	112.89%
同类排名	1226/4772	2635/5490	2923/5407	4043/5201	1407/4355	1097/2950	851/2241	-

浙商中证500增强C(007386)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.9578	1.43%
2026-09-15	1.9302	-0.27%
2026-09-14	1.9355	0.23%
2026-09-11	1.9311	-1.88%
2026-09-10	1.9680	-0.75%
2026-09-09	1.9828	0.08%

浙商中证500增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0000	1.83%	-0.52%
688361	中科飞测	0.0000	1.83%	1.86%
300475	香农芯创	0.0000	1.66%	0.42%
002436	兴森科技	0.0000	1.59%	2.20%
600105	永鼎股份	0.0000	1.56%	-0.43%
300757	罗博特科	0.0000	1.50%	1.86%
002851	麦格米特	0.0000	1.41%	2.12%
688002	睿创微纳	0.0000	1.40%	2.31%
002185	华天科技	0.0000	1.36%	1.23%
600498	烽火通信	0.0000	1.36%	4.86%

浙商中证500增强C(007386)基金档案

基金代码	007386	基金简称	浙商中证500增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	饶祖华	基金托管人		基金公司
最近资产	3.17亿	最近份额	2.1432亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%